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BILAN TRANSDEV ALPES MARITIMES 2021 Siren 310172861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873	1873		
Fonds commercial	452078	422078	30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	136517	133317	3200	11559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	953720	899743	53976	72102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454907	265139	189768	231920
Autres immobilisations corporelles	4855937	3180995	1674941	1802661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25883
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36315	35000	1315	1315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199221		199221	67594
TOTAL (I)	7090567	4938145	2152422	2243035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94296		94296	83660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38661		38661	65642
Clients et comptes rattachés	6392649	823751	5568898	8357795
Autres créances	5110161		5110161	10672100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1195		1195	4125
Charges constatées d’avance	10000		10000	3015
TOTAL (II)	11646961	823751	10823211	19186338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18737528	5761896	12975632	21429372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	183600		183600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18360		18360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-571173		1738844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343288		-2590818	
Subventions d’investissement	272295		347855	
Provisions réglementées	305558		203874	
TOTAL (I)	551927		-98284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	610724		1327759	
Provisions pour charges	379488		435157	
TOTAL (III)	990212		1762916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23104		27544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592372		504238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8734385		16100948	
Dettes fiscales et sociales	1297779		1286171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30119		18999	
Autres dettes	755735		1826841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11433494		19764741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12975632		21429372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4171638		4171638	3482010
Chiffres d’affaires nets	4171638		4171638	3482010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2390063	2584151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190086	427106
Autres produits			2399513	2049189
Total des produits d’exploitation (I)			9151300	8542456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726123	279431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10636	21758
Autres achats et charges externes			4390519	4521006
Impôts, taxes et versements assimilés			219946	265617
Salaires et traitements			2697011	3049236
Charges sociales			970668	766527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378997	388129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14662	137020
Autres charges			26894	50423
Total des charges d’exploitation (II) 			9414185	9516819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262885	-974363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				11671
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	1121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	1121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	-108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263200	-962801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96514		177639	
Reprises sur provisions et transferts de charges	761633			
Total des produits exceptionnels (VII)	858147		182839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135675		3101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14300		23815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101684		1783940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251659		1810856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	606488		-1628017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10009447		8737978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9666159		11328796	
BENEFICE OU PERTE	343288		-2590818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590467		
Total Immobilisations corporelles		6196200		153668
Total Immobilisations financières		103909		132827
Total Général		6890576		286495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85305	6264563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	235536
Total Général			86505	7090567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179426	8359		187784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3768214	370638	45121	4093731
AMORTISSEMENTS Total Général	3947640	378997	45121	4281515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				305558
Total Provisions réglementées	203874	101684		305558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				609398
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				163865
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				216949
Total Provisions pour risques et charges	1762916	14662	787366	990212
sur immobilisations – incorporelles	369483			369483
sur immobilisations – corporelles	295419		43272	252147
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	830489		6739	823751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1530391		50011	1480380
TOTAL GENERAL	3497181	116346	837377	2776150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14662	75744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101684	761633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199221		199221	
Clients douteux ou litigieux	900380	900380		
Autres créances clients	5492268	5492268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16405	16405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32939	32939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	545115	545115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80569	80569		
Groupe et associés	3525519	3525519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	909614	909614		
Charges constatées d’avance	10000	10000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11712030	11512809	199221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23104	23104		
Fournisseurs et comptes rattachés	8734385	8734385		
Personnel et comptes rattachés	491402	491402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	576102	576102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205853	205853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24421	24421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30119	30119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1348107	1348107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11433494	11433494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		108	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	76		108