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BILAN TRANSDEV ALPES MARITIMES 2016 Siren 310172861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873	1873		
Fonds commercial	452078	422078	30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	111438	57659	53779	11516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019736	708263	311474	370293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216617	165937	50680	44133
Autres immobilisations corporelles	3059000	2270830	788169	920920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36315		36315	36315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98084		98084	51036
TOTAL (I)	4995140	3626639	1368501	1464212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25671		25671	23672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6496		6496	888
Clients et comptes rattachés	7198826	799151	6399675	5861088
Autres créances	6423708	980607	5443101	5494541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33123		33123	20733
Charges constatées d’avance	12420		12420	14182
TOTAL (II)	13700244	1779758	11920486	11415103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18695384	5406397	13288987	12879315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	183600		324000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10399		-94397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425236		-1590001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598437		-1360399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	435674		520821	
TOTAL (III)	435674		520821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116070		123759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51567		64378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16694		645079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4001655		5369431	
Dettes fiscales et sociales	1510071		2378750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60325		14248	
Autres dettes	6498495		5123248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12254876		13718893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13288987		12879315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9813195		9813195	8711190
Chiffres d’affaires nets	9813195		9813195	8711190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2506622	2408139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398033	544782
Autres produits			3016543	3375835
Total des produits d’exploitation (I)			15734392	15039947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582803	510668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2000	17841
Autres achats et charges externes			6054345	6768677
Impôts, taxes et versements assimilés			426970	222950
Salaires et traitements			4806370	5676908
Charges sociales			2322845	2358316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291861	288924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			981965	314690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111473	259744
Autres charges			35924	120772
Total des charges d’exploitation (II) 			15612555	16539489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121837	-1499542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12700	12482
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12476	33257
Autres intérêts et produits assimilés			156	2323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12632	35580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17052	27574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17052	27574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4420	8006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130117	-1479054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217021		68627	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4202	
Total des produits exceptionnels (VII)	219478		72829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2653		37352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141419		30364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			355000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144072		422716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75407		-349887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7204			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-226916		-238939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15979203		15160838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15553967		16750839	
BENEFICE OU PERTE	425236		-1590001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511539		37100
Total Immobilisations corporelles		5003111		230963
Total Immobilisations financières		87351		47828
Total Général		5602001		315891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-16750		565389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16750	921971	4295353
Prêts et immobilisations financières			780	
Total Immobilisations financières			780	134399
Total Général			922751	4995140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100540	11586		112127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3667766	280274	803010	3145030
AMORTISSEMENTS Total Général	3768306	291861	803010	3257157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211836
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223838
Total Provisions pour risques et charges	520821	111473	196620	435674
sur immobilisations – incorporelles	369483			369483
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	811421	1358	13627	799151
Autres provisions pour dépréciation		980607		980607
Total Provisions pour dépréciation	1180903	981965	13627	2149241
TOTAL GENERAL	1701724	1093438	210247	2584915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1093438	210247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98084			
Clients douteux ou litigieux	862747			
Autres créances clients	6336079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1004			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	364999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138869			
Groupe et associés	840760			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4913158			
Charges constatées d’avance	12420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13579722	13481638	98084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116070	116070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51567	17186	34381	
Fournisseurs et comptes rattachés	4001655	4001655		
Personnel et comptes rattachés	552974	552974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	742247	742247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144665	144665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70184	70184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60325	60325		
Groupe et associés	3447148	3447148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3068040	3068040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12254876	12220495	34381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel