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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS ET SPORTS 2020 Siren 310198213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10932	10932		
Fonds commercial	269706		269706	269706
Autres immobilisations incorporelles	8140		8140	8140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310168	211414	98754	100799
Autres immobilisations corporelles	442158	402749	39409	47499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37686		37686	7686
Prêts				
Autres immobilisations financières	25156		25156	23989
TOTAL (I)	1103946	625095	478851	457819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355075		355075	345651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884		884	747
Autres créances	22909		22909	23649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211273		211273	74827
Charges constatées d’avance	22813		22813	26490
TOTAL (II)	612955		612955	471365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716901	625095	1091806	929184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50704		50704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46944		46944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5070		5070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698770		672829	
Report à nouveau			-21525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30040		47465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831528		801488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60977		57900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52894		43066	
Dettes fiscales et sociales	44697		23236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1605		3493	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	260278		127695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091806		929184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823998	800	824798	831441
Production vendue biens				
Production vendue services	321698		321698	354400
Chiffres d’affaires nets	1145696	800	1146496	1185841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5557	1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2412	6646
Autres produits			1235	2699
Total des produits d’exploitation (I)			1155700	1196664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472370	521870
Variation de stock (marchandises)			-9424	-94909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250187	272924
Impôts, taxes et versements assimilés			14433	13138
Salaires et traitements			240820	276650
Charges sociales			60316	73795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86662	75386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1661	548
Total des charges d’exploitation (II) 			1117024	1139403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38676	57262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152	122
Autres intérêts et produits assimilés				6121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	71
Total des produits financiers (V)			4893	6315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	1603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	1603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4039	4712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42715	61973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2594		775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12011		5238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12011		15283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9417		-14508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163187		1203754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133147		1156288	
BENEFICE OU PERTE	30040		47465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288778		
Total Immobilisations corporelles		729066		87788
Total Immobilisations financières		31675		31917
Total Général		1049519		119705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64528	752326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	62841
Total Général			65278	1103946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10932			10932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580768	86662	53267	614163
AMORTISSEMENTS Total Général	591700	86662	53267	625095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25156		25156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884	884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12420	12420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10378	10378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111	111		
Charges constatées d’avance	22813	22813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71763	46607	25156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52894	52894		
Personnel et comptes rattachés	17941	17941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14612	14612		
Impôts sur les bénéfices	2748	2748		
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9387	9387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60977	60977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1605	1605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260278	260278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10