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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS ET SPORTS 2019 Siren 310198213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10932	10932		
Fonds commercial	269706		269706	269706
Autres immobilisations incorporelles	8140		8140	8140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289812	189013	100799	94805
Autres immobilisations corporelles	439254	391755	47499	53644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7686		7686	7686
Prêts				
Autres immobilisations financières	23989		23989	26309
TOTAL (I)	1049519	591700	457819	460289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345651		345651	250743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747		747	2236
Autres créances	23649		23649	34562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74827		74827	123162
Charges constatées d’avance	26490		26490	19380
TOTAL (II)	471365		471365	430083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1520884	591700	929184	890372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50704		50704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46944		46944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5070		5070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672829		672829	
Report à nouveau	-21525		-28473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47465		6949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801488		754023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57900		36731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43066		54544	
Dettes fiscales et sociales	23236		30572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3493		5680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127695		136349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929184		890372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825980	5461	831441	1060026
Production vendue biens				
Production vendue services	354400		354400	323051
Chiffres d’affaires nets	1180380	5461	1185841	1383077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1478	2328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6646	5855
Autres produits			2699	704
Total des produits d’exploitation (I)			1196664	1391965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521870	523881
Variation de stock (marchandises)			-94909	131092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272924	273747
Impôts, taxes et versements assimilés			13138	11329
Salaires et traitements			276650	279507
Charges sociales			73795	82079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75386	73576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	203
Total des charges d’exploitation (II) 			1139403	1375413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57262	16552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			122	
Autres intérêts et produits assimilés			6121	4695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	112
Total des produits financiers (V)			6315	4807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	2557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	2557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4712	2250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61973	18802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	775		3180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	775		3908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10045		5045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5238		10715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15283		15760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14508		-11853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203754		1400680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156288		1393731	
BENEFICE OU PERTE	47465		6949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288778		
Total Immobilisations corporelles		716898		77799
Total Immobilisations financières		33995		355
Total Général		1039671		78154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65631	729066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2675	31675
Total Général			68306	1049519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10932			10932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568450	75386	63068	580768
AMORTISSEMENTS Total Général	579382	75386	63068	591700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23989		23989	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747	747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14802	14802		
T. V. A.	7737	7737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111	1111		
Charges constatées d’avance	26490	26490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74876	50887	23989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43066	43066		
Personnel et comptes rattachés	11106	11106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4757	4757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1256	1256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6117	6117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57900	57900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3493	3493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127695	127695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11		11