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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS ET SPORTS 2018 Siren 310198213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10932	10932		
Fonds commercial	269706		269706	269706
Autres immobilisations incorporelles	8140		8140	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284646	189841	94805	107807
Autres immobilisations corporelles	432252	378608	53644	73293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7686		7686	7029
Prêts				
Autres immobilisations financières	26309		26309	28107
TOTAL (I)	1039671	579382	460289	485942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250743		250743	381834
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2236		2236	1965
Autres créances	34562		34562	34296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123162		123162	45870
Charges constatées d’avance	19380		19380	28480
TOTAL (II)	430083		430083	492444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469753	579382	890372	978386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50704		50704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46944		46944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5070		5070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672829		672829	
Report à nouveau	-28473		-15912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6949		-12562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754023		747074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8821		68829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36731		41279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54544		76331	
Dettes fiscales et sociales	30572		38436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5680		4698	
Produits constatés d’avance (2)			1738	
TOTAL (IV)	136349		231312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890372		978386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1051653	8373	1060026	859268
Production vendue biens				
Production vendue services	323051		323051	265637
Chiffres d’affaires nets	1374704	8373	1383077	1124906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2328	1522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5855	3663
Autres produits			704	75
Total des produits d’exploitation (I)			1391965	1130166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523881	414293
Variation de stock (marchandises)			131092	55539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273747	242886
Impôts, taxes et versements assimilés			11329	16883
Salaires et traitements			279507	246559
Charges sociales			82079	76200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73576	99283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	385
Total des charges d’exploitation (II) 			1375413	1152027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16552	-21861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				94
Autres intérêts et produits assimilés			4695	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112	19
Total des produits financiers (V)			4807	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2557	6183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2557	6183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2250	-5561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18802	-27423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	728		18173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3180		10486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3908		28659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5045		6693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10715		7105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15760		13798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11853		14861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1400680		1159446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393731		1172008	
BENEFICE OU PERTE	6949		-12562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1083	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280638		
Total Immobilisations corporelles		743824		49547
Total Immobilisations financières		35136		952
Total Général		1059597		50499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-8140		288778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76472	716898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2093	33995
Total Général		-8140	78565	1039671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10932			10932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562724	73576	67850	568450
AMORTISSEMENTS Total Général	573656	73576	67850	579382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26309		26309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2236	2236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15350	15350		
T. V. A.	7681	7681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11140		11140	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391	391		
Charges constatées d’avance	19380	19380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82487	45038	37449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8495	8495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54544	54544		
Personnel et comptes rattachés	16642	16642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7305	7305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199	199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6426	6426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36731	36731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5680	5680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136349	136349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel