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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS ET SPORTS 2016 Siren 310198213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10932	10932		
Fonds commercial	269706		269706	269706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332997	184971	148025	161063
Autres immobilisations corporelles	458911	363683	95228	88616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8065		8065	8065
Prêts				
Autres immobilisations financières	27449		27449	27692
TOTAL (I)	1108060	559586	548474	555143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437374		437374	428624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5532		5532	10054
Autres créances	42024		42024	35792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4758		4758	6819
Charges constatées d’avance	26573		26573	25277
TOTAL (II)	516261		516261	506567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624321	559586	1064735	1061709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50704		50704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46944		46944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5070		5070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672829		658749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15912		14080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759636		775547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147990		127232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44454		39832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67229		79488	
Dettes fiscales et sociales	27351		35207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11763			
Autres dettes	5373		4100	
Produits constatés d’avance (2)	938		304	
TOTAL (IV)	305099		286162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064735		1061709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947465		947465	1040536
Production vendue biens				
Production vendue services	307443		307443	346308
Chiffres d’affaires nets	1254908		1254908	1386844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8926	6764
Autres produits			557	1528
Total des produits d’exploitation (I)			1264390	1397328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547267	583634
Variation de stock (marchandises)			-6089	7791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235401	264213
Impôts, taxes et versements assimilés			13990	12983
Salaires et traitements			289861	310673
Charges sociales			94696	92570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105559	99054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1866	424
Total des charges d’exploitation (II) 			1282550	1374414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18160	22913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138	70
Autres intérêts et produits assimilés			1955	2861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21	
Total des produits financiers (V)			2114	2931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6577	7426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6577	7426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4463	-4495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22623	18418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13770		7882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14470		7882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7804		12550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7849		12640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6621		-4758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280974		1408141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296886		1394061	
BENEFICE OU PERTE	-15912		14080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281050		
Total Immobilisations corporelles		746359		106937
Total Immobilisations financières		35757		750
Total Général		1063166		107687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			412	280638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61388	791908
Prêts et immobilisations financières			993	
Total Immobilisations financières			993	35514
Total Général			62793	1108060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11344		412	10932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496679	105559	53584	548654
AMORTISSEMENTS Total Général	508023	105559	53996	559586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2660			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2660			
TOTAL GENERAL	2660			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16906			
T. V. A.	10545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3080			
Charges constatées d’avance	26573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101578	74129	27449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44653	44653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103337	63323	40014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67229	67229		
Personnel et comptes rattachés	7390	7390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15664	15664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210	210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4087	4087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11763	11763		
Groupe et associés	44454	44454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5373	5373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938	938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	305099	265085	40014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel