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BILAN SOCIETE BORDELAISE IMMOBILIERE 2021 Siren 310145719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53357		53357	53357
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120180	69054	51125	11451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10657439		10657439	10658887
Créances rattachées à des participations	5724134		5724134	4026012
Autres titres immobilisés				
Prêts	1316331		1316331	1463056
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17871440	69054	17802386	16212763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241451		241451	20425
Autres créances	71634		71634	500974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1635972		1635972	763201
Charges constatées d’avance	17332		17332	16699
TOTAL (II)	1966389		1966389	1301300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19837829	69054	19768775	17514064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	577200		577200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			6822652	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57720		57720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3141		8882993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4329225		-988714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4967286		15351851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166193		1470959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13502228		605785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51282		26270	
Dettes fiscales et sociales	64675		55571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17111		3628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14801489		2162213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19768775		17514064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13951234		1001161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264908		264908	262839
Chiffres d’affaires nets	264908		264908	262839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	15
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			264932	262866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113374	122312
Impôts, taxes et versements assimilés			5084	1489
Salaires et traitements			152387	247846
Charges sociales			76412	106453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4457	7402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	4
Total des charges d’exploitation (II) 			351732	485505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86800	-222639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5018983	1765
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10418	26236
Autres intérêts et produits assimilés			9596	9979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5038997	37980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36241	43729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36241	43729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5002756	-5749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4915956	-228388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9700		91469	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9700		91576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1448		141778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1498		141831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8202		-50254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	594933		710072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5313629		392423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984404		1381136	
BENEFICE OU PERTE	4329225		-988714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53357		
Total Immobilisations corporelles		104742		44132
Total Immobilisations financières		16147955		7130502
Total Général		16306055		7174634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28695	120180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5580554	17697904
Total Général			5609249	17871440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93292	4457	28695	69054
AMORTISSEMENTS Total Général	93292	4457	28695	69054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5724134	5724134		
Prêts	1316331	1316331		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241451	241451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59495	59495		
T. V. A.	4819	4819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7320	7320		
Charges constatées d’avance	17332	17332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7370881	7370881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166193	315938	850255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51282	51282		
Personnel et comptes rattachés	11341	11341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32658	32658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9748	9748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15594	15594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13502228	13502228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12445	12445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14801489	13951234	850255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel