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BILAN RESTAURANT DE LA BOULANGERIE 2021 Siren 310174297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829		1829	1829
Autres immobilisations incorporelles	36000		36000	36000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118347	91713	26634	36423
Autres immobilisations corporelles	276156	132934	143222	143497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186		186	186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232		2232	2232
TOTAL (I)	434750	224647	210103	220168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11441		11441	12960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4684		4684	
Autres créances	107482		107482	54685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32114		32114	124276
Charges constatées d’avance	9244		9244	
TOTAL (II)	164965		164965	191921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599716	224647	375068	412089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	175200		175200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-186499		-185474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6274		-1024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3196		-9470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302786		350955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113		1123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40591		20800	
Dettes fiscales et sociales	33801		48594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	974		85	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378264		421559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375068		412089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378264		421559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	337426		337426	334185
Production vendue services	242317		242317	234125
Chiffres d’affaires nets	579744		579744	568310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93504	35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1407	11626
Autres produits			8805	78
Total des produits d’exploitation (I)			683459	615014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187572	170825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1519	-2322
Autres achats et charges externes			256455	231696
Impôts, taxes et versements assimilés			5084	2716
Salaires et traitements			171318	137338
Charges sociales			2666	10749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55200	56937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	3894
Total des charges d’exploitation (II) 			680266	611834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3193	3180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			829	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3142	4205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3142	4205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2313	-4205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880	-1024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689682		615014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683409		616038	
BENEFICE OU PERTE	6274		-1024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1407		11626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37829		
Total Immobilisations corporelles		349368		45135
Total Immobilisations financières		2418		
Total Général		389615		45135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2418
Total Général				434750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169447	55200		224647
AMORTISSEMENTS Total Général	169447	55200		224647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232	2232		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4684	4684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412	412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383	383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5650	5650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87870	87870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13167	13167		
Charges constatées d’avance	9244	9244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123642	123642		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302786	74009	228777	
Emprunts et dettes financières divers	113	113		
Fournisseurs et comptes rattachés	40591	40591		
Personnel et comptes rattachés	22940	22940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7994	7994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2737	2737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	974	974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378264	149487	228777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel