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BILAN RESTAURANT DE LA BOULANGERIE 2018 Siren 310174297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1829		1829	1829
Autres immobilisations incorporelles	36000		36000	36000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94808	25390	69418	75846
Autres immobilisations corporelles	229730	34421	195309	196223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186		186	186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232		2232	2232
TOTAL (I)	364786	59811	304975	312317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11312		11312	6539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5779		5779	3172
Autres créances	14046		14046	82348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26862		26862	40772
Charges constatées d’avance	545		545	
TOTAL (II)	58545		58545	132831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423331	59811	363520	445148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-254761		-124363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57164		-130398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-177475		-234638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330297		362656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163043		172395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23644		103470	
Dettes fiscales et sociales	23967		40226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43		1040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540994		679787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363520		445148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266637		372404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	757		757	130990
Production vendue biens	454810		454810	99517
Production vendue services	177238		177238	24725
Chiffres d’affaires nets	632806		632806	255232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			753	2494
Total des produits d’exploitation (I)			633558	257725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				32962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206542	60000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4773	3251
Autres achats et charges externes			165280	108779
Impôts, taxes et versements assimilés			3957	2742
Salaires et traitements			148949	121563
Charges sociales			21116	30114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47269	16963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1885	542
Total des charges d’exploitation (II) 			590225	376916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43334	-119191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6798	5268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6798	5268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6798	-5096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36536	-124286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20628		-6111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654187		257898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597023		388296	
BENEFICE OU PERTE	57164		-130398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			501	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	800			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		1829
Total Immobilisations corporelles		284612		39927
Total Immobilisations financières		2418		
Total Général		323029		41756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				324538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2418
Total Général				364786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12542	47269		59811
AMORTISSEMENTS Total Général	12542	47269		59811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232		2232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5779	5779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8663	8663		
T. V. A.	4901	4901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392	392		
Charges constatées d’avance	545	545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22603	20371	2232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331012	55940	230561	44511
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	23644	23644		
Personnel et comptes rattachés	7157	7157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14713	14713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2098	2098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162867	162867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43	43		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541709	266637	230561	44511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel