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BILAN LES ALERIONS TLTP 2018 Siren 310130877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13865	13865		
Constructions	294834	160750	134085	107576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19830	13666	6164	7102
Autres immobilisations corporelles	89053	74584	14469	20356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	539542	262865	276677	258493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3388		3388	1947
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49191		49191	120127
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53818		53818	580511
Autres créances	71965		71965	97036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279997		279997	167438
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	458359		458359	967059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997901	262865	735035	1225552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9035		9035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	556355		493983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35684		62372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584707		620391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74340		60779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	772		1886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17264		402265	
Dettes fiscales et sociales	56787		138947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1166		1283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150329		605161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735035		1225552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4900		4900	
Production vendue biens				
Production vendue services	827366		827366	1941876
Chiffres d’affaires nets	832266		832266	1941876
				
Production stockée			-70936	13224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1111	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4300	6201
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			766741	1962218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184546	794661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1441	102
Autres achats et charges externes			428039	715904
Impôts, taxes et versements assimilés			10368	6842
Salaires et traitements			195385	229927
Charges sociales			72987	127465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17899	11599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			907783	1886499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141042	75718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1179	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1179	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1179	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142221	75651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107609		5010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107609		5010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		1197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		2693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106537		2317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874351		1967307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	910035		1904935	
BENEFICE OU PERTE	-35684		62372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121959		
Total Immobilisations corporelles		379488		38095
Total Immobilisations financières				
Total Général		501448		38095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				417583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				539542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244967	17899		262865
AMORTISSEMENTS Total Général	244967	17899		262865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53818	53818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26054	26054		
T. V. A.	36997	36997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5366	5366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3548	3548		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	125782	125782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74340	21370	52970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17264	17264		
Personnel et comptes rattachés	18311	18311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12935	12935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21266	21266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4276	4276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	772	772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166	1166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150329	97359	52970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel