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BILAN LES ALERIONS TLTP 2016 Siren 310130877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13865	13865		
Constructions	189784	179725	10059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18720	11114	7605	4077
Autres immobilisations corporelles	95832	71549	24283	15686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	443161	276254	166907	144722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2049		2049	40127
En cours de production de biens				
En cours de production de services	106904		106904	94270
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157938	4731	153207	388967
Autres créances	80252		80252	91489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405804		405804	124574
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	752947	4731	748216	739426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1196108	280985	915122	884149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9035		9035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449066		430718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44917		18349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558019		513102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9335		6230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291725		297673	
Dettes fiscales et sociales	55729		66403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		740	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357103		371046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	915122		884149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357103		371046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457908		1457908	1096157
Chiffres d’affaires nets	1457908		1457908	1096157
				
Production stockée			12633	35978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1471081	1132135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682683	551360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38078	-25260
Autres achats et charges externes			413844	397261
Impôts, taxes et versements assimilés			6748	1544
Salaires et traitements			167657	129538
Charges sociales			99173	59134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9846	9170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1422760	1122747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48320	9388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5307	4723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5307	4723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5307	4723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53628	14111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908		1255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1259		423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2167		1678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2167		3850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6544		-388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476388		1142385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431471		1124037	
BENEFICE OU PERTE	44917		18349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121959		
Total Immobilisations corporelles		290509		33289
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		415468		33289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5597	318202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			5597	443161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270746	11105	5597	276254
AMORTISSEMENTS Total Général	270746	11105	5597	276254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4731		4731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4731		4731
TOTAL GENERAL		4731		4731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263			
T. V. A.	57343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6435			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16211			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	241190	241190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291725	291725		
Personnel et comptes rattachés	10027	10027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22497	22497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22488	22488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9335	9335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés		1		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357103	357103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel