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BILAN ELECTRICITE TREHOREL-REBOUX 2016 Siren 310130190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10387	10387		
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54456	49075	5382	8916
Autres immobilisations corporelles	372749	313061	59688	109976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1852		1852	1852
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	1672
TOTAL (I)	465510	372523	92987	148331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91034		91034	104279
En cours de production de biens	19363		19363	5968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548104	2065	546039	521917
Autres créances	64523		64523	81173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760814		760814	614394
Charges constatées d’avance	10350		10350	11096
TOTAL (II)	1494188	2065	1492124	1338828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1959699	374588	1585111	1487159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512703		480150	
Report à nouveau	32938		51789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192253		113702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			799	
TOTAL (I)	896294		804840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6303		4570	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6303		4570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			61499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221964		206612	
Dettes fiscales et sociales	443794		404028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6252		5610	
Produits constatés d’avance (2)	10503			
TOTAL (IV)	682513		677750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1585111		1487159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	682513		677750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2709687		2709687	2637348
Chiffres d’affaires nets	2709687		2709687	2637348
				
Production stockée			13394	5916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9295	35003
Autres produits			213	1081
Total des produits d’exploitation (I)			2732589	2679347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776302	889699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13245	-17768
Autres achats et charges externes			414870	377003
Impôts, taxes et versements assimilés			33122	42223
Salaires et traitements			858590	856448
Charges sociales			310481	304604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50583	52923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1733	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	14973
Total des charges d’exploitation (II) 			2458934	2520477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273655	158870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5625	3355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5625	3355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3806	5258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3806	5258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1820	-1903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275474	156967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		1826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45819			
Reprises sur provisions et transferts de charges	799		1163	
Total des produits exceptionnels (VII)	46673		2989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482		759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29940		759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16733		2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27547		15697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72407		29798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2784888		2685691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592634		2571989	
BENEFICE OU PERTE	192253		113702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36304		
Total Immobilisations corporelles		533093		24697
Total Immobilisations financières		3524		1522
Total Général		572920		26219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130585	427205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3044	2002
Total Général			133629	465510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10387			10387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414202	50583	102649	362136
AMORTISSEMENTS Total Général	424589	50583	102649	372523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	799		799	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6303
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4570	1733		6303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2307		242	2065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2307		242	2065
TOTAL GENERAL	7676	1733	1041	8368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1733	242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	2471			
Autres créances clients	545633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22609			
Charges constatées d’avance	10350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	623128	623128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221964	221964		
Personnel et comptes rattachés	167457	167457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138036	138036		
Impôts sur les bénéfices	15638	15638		
T.V.A.	121924	121924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6252	6252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10503	10503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	682513	682513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel