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BILAN CLINIQUE DU VIEUX CHATEAU D'OC 2020 Siren 310132691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189292	189018	274	
Fonds commercial	895776		895776	
Autres immobilisations incorporelles	53217	47501	5716	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2604100	1494879	1109221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1776707	1415290	361418	
Autres immobilisations corporelles	976034	726721	249313	
Immobilisations en cours	11911		11911	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457		457	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103914		103914	
Autres immobilisations financières	150800		150800	
TOTAL (I)	6762209	3873409	2888800	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56244		56244	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1763654	432269	1331385	
Autres créances	14173403	103544	14069859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84908		84908	
Charges constatées d’avance	2299		2299	
TOTAL (II)	16080508	535813	15544695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22842717	4409221	18433495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	976450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1924416			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97645			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332474			
Report à nouveau	-2854512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162143			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252808			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252808			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261595			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	975882			
Dettes fiscales et sociales	1113440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14663256			
Produits constatés d’avance (2)	3550			
TOTAL (IV)	17018545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18433495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17018545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9855309		9855309	
Chiffres d’affaires nets	9855309		9855309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159472	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			10014805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27686	
Autres achats et charges externes			3107491	
Impôts, taxes et versements assimilés			837607	
Salaires et traitements			3247949	
Charges sociales			1236391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13485	
Autres charges			8774	
Total des charges d’exploitation (II) 			9299111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365284			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14679			
Total des produits exceptionnels (VII)	389288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10771151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10085481			
BENEFICE OU PERTE	685669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127246		11162
Total Immobilisations corporelles		4830902		909982
Total Immobilisations financières		241879		13292
Total Général		6200028		934436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124		1138284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6847	365284	5368753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255171
Total Général		6971	365284	6762209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231070	5452		236519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3500793	136216	119	3636890
AMORTISSEMENTS Total Général	3731862	141668	122	3873409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252808
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250784	13485	11461	252808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336299	106097	10127	432269
Autres provisions pour dépréciation	106762		3218	103544
Total Provisions pour dépréciation	443062	106097	13346	535813
TOTAL GENERAL	693845	119581	24806	788620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119581	10127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel