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BILAN CAMPING CARAVANING DU LAC 2019 Siren 310198346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103087		103087	103087
Constructions	114955	114955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120351	100864	19487	23774
Autres immobilisations corporelles	583444	505760	77684	57229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360		360	353
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3234		3234	3834
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	925430	721579	203852	188277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9038		9038	25739
Autres créances	9441		9441	21120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206		206	206
Disponibilités	97101		97101	171213
Charges constatées d’avance	1437		1437	2694
TOTAL (II)	117222		117222	220972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042653	721579	321074	409249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40247		40247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21718		21718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4025		4025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148608		148660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457		22124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216054		236773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14902		25160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53558		54339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13763		49094	
Dettes fiscales et sociales	21520		43637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1277		245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105020		172476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321074		409249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100598		157596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				43309
Production vendue biens				
Production vendue services	470767		470767	468340
Chiffres d’affaires nets	470767		470767	511649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4621	21516
Autres produits			44	817
Total des produits d’exploitation (I)			475432	534388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192	29872
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229	233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144218	140754
Impôts, taxes et versements assimilés			1603	24417
Salaires et traitements			219493	217135
Charges sociales			82636	69060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20009	20679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5193	3432
Total des charges d’exploitation (II) 			473574	510203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1858	24184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-402	-427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1457	23757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475440		574412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473984		552289	
BENEFICE OU PERTE	1457		22124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	330		522	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		909709		36176
Total Immobilisations financières		353		7
Total Général		910062		36183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24049	921836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			24049	922197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725619	20009	24049	721579
AMORTISSEMENTS Total Général	725619	20009	24049	721579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4621		4621	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4621		4621	
TOTAL GENERAL	4621		4621	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3234	3234		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9038	9038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3128	3128		
T. V. A.	2556	2556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357	357		
Charges constatées d’avance	1437	1437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23149	23149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14880	10458	4422	
Emprunts et dettes financières divers	28427	28427		
Fournisseurs et comptes rattachés	13763	13763		
Personnel et comptes rattachés	1628	1628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13018	13018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4533	4533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2340	2340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25131	25131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277	1277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105020	100598	4422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel