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BILAN CAMPING CARAVANING DU LAC 2018 Siren 310198346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103087		103087	103087
Constructions	114955	114955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126851	103077	23774	22990
Autres immobilisations corporelles	564816	507587	57229	60459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353		353	346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3834		3834	4484
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	913896	725619	188277	191366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30360	4621	25739	8268
Autres créances	21120		21120	17629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206		206	206
Disponibilités	171213		171213	108993
Charges constatées d’avance	2694		2694	1006
TOTAL (II)	225593	4621	220972	136103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139488	730240	409249	327468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40247		40247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21718		21718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4025		4025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148660		146909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22124		1751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236773		214650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25160		1551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54339		64640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49094		9026	
Dettes fiscales et sociales	43637		28345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245		756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172476		104319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409249		327468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157596		104319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43309		43309	
Production vendue biens				
Production vendue services	468340		468340	482392
Chiffres d’affaires nets	511649		511649	482392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			407	1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21516	10964
Autres produits			817	321
Total des produits d’exploitation (I)			534388	494877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29872	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233	287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140754	136399
Impôts, taxes et versements assimilés			24417	20744
Salaires et traitements			217135	214801
Charges sociales			69060	85220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20679	17081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8500
Autres charges			3432	8897
Total des charges d’exploitation (II) 			510203	491929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24184	2948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-427	-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23757	2842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40016			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40016		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9360		2083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38522		2083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1494		-1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574412		495876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552289		494126	
BENEFICE OU PERTE	22124		1751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10126		2083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	522		281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		899898		47247
Total Immobilisations financières		346		7
Total Général		900244		47254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37436	909709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				353
Total Général			37436	910062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713362	20531	8275	725619
AMORTISSEMENTS Total Général	713362	20531	8275	725619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2889	4621	2889	4621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2889	4621	2889	4621
TOTAL GENERAL	11389	4621	11389	4621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4621	11389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3834	3834		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5083	5083		
Autres créances clients	25277	25277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	913	913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2286	2286		
T. V. A.	8679	8679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9243	9243		
Charges constatées d’avance	2694	2694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58007	58007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25123	10243	14880	
Emprunts et dettes financières divers	21427	21427		
Fournisseurs et comptes rattachés	49094	49094		
Personnel et comptes rattachés	11026	11026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17523	17523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13339	13339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749	1749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32912	32912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172476	157596	14880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel