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BILAN CAMPING CARAVANING DU LAC 2017 Siren 310198346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103087		103087	103087
Constructions	114955	114955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119749	96759	22990	26979
Autres immobilisations corporelles	561960	501501	60459	47659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	346		346	339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4484		4484	5124
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	904580	713215	191366	183188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11157	2889	8268	10484
Autres créances	17629		17629	5578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206		206	206
Disponibilités	108993		108993	131378
Charges constatées d’avance	1006		1006	1501
TOTAL (II)	138992	2889	136103	149148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043572	716104	327468	332335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40247		40247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21718		21718	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4025		4025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146909		130301	
Report à nouveau			-22619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1751		65628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214650		239299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1551		6112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64640		49759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9026		8666	
Dettes fiscales et sociales	28345		27849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	756		650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104319		93037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	327468		332335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104319		91488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482392		482392	488203
Chiffres d’affaires nets	482392		482392	488203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10964	6255
Autres produits			321	6
Total des produits d’exploitation (I)			494877	494971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287	269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136399	120581
Impôts, taxes et versements assimilés			20744	17899
Salaires et traitements			214801	205642
Charges sociales			85220	77735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17081	19157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			8897	5634
Total des charges d’exploitation (II) 			491929	449807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2948	45164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2842	44885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	991		46689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2083		1926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2083		18590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1091		28099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495876		541668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494126		476041	
BENEFICE OU PERTE	1751		65628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2083		5107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281		141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		873858		25892
Total Immobilisations financières		339		7
Total Général		874198		25899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				899750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				346
Total Général				900097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696134	17081		713215
AMORTISSEMENTS Total Général	696134	17081		713215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8500
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11771		8882	2889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11771		8882	2889
TOTAL GENERAL	11771	8500	8882	11389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500	8882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4484	4484		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3084			
Autres créances clients	8073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices	11397			
T. V. A.	2			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2159			
Charges constatées d’avance	1006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34277	34277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1549	1549		
Emprunts et dettes financières divers	19427	19427		
Fournisseurs et comptes rattachés	9026	9026		
Personnel et comptes rattachés	3570	3570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19302	19302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3982	3982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1491	1491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45213	45213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	756	756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104319	104319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel