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BILAN BOOKLOAN EUROPE SARL 2016 Siren 310189451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8904	8904		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	124016	118929	5087	12213
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	490556	490556		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2166	2130	36	281
Autres immobilisations corporelles	389097	266840	122256	145574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125152		125152	125611
TOTAL (I)	1139894	887361	252532	283681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	811951	422	811528	719727
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	24441		24441	20799
Autres créances	35818		35818	31584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513195		513195	514633
Charges constatées d’avance	21698		21698	36774
TOTAL (II)	1407204	422	1406782	1324525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12457		12457	41
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559556	887783	1671772	1608248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	488000		488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48800		48800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	164233		164233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1472358		1472358	
Report à nouveau	-851895		-577203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31488		-274692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290008		1321496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12457		41	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12457		41	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266313		179784	
Dettes fiscales et sociales	92237		93152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10686		10536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369237		283473	
(V)	68		3237	
TOTAL GENERAL (I à V)	1671772		1608248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1752174	79037	1831211	2502789
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1752174	79037	1831211	2502789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45469	63308
Autres produits			1168	729
Total des produits d’exploitation (I)			1879426	2566827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026925	1374349
Variation de stock (marchandises)			-89244	22877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14806	6040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	1936
Autres achats et charges externes			463627	710743
Impôts, taxes et versements assimilés			17308	15313
Salaires et traitements			317385	481365
Charges sociales			80826	140125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32232	53249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			422	2979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			668	526
Total des charges d’exploitation (II) 			1865865	2809506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13561	-242679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	2250
Différences positives de change			9729	11160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9770	13411
Dotations financières sur amortissements et provisions			12457	41
Intérêts et charges assimilées			12036	15994
Différences négatives de change			23965	22839
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48459	38875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38688	-25464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25127	-268143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218		4786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218		4786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6579		11335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6579		11335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6360		-6549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889416		2585025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920904		2859717	
BENEFICE OU PERTE	-31488		-274692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132471		450
Total Immobilisations corporelles		880728		1093
Total Immobilisations financières		125611		
Total Général		1138810		1543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				881820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		458		125153
Total Général		458		1139894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120257	7577		127834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734871	24656		759527
AMORTISSEMENTS Total Général	855128	32233		887361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12458
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42	12458	42	12458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2980	422	2980	422
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2980	422	2980	422
TOTAL GENERAL	3021	12880	3022	12880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422	2980	
                                             - Financières		12458	42	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125153			
Clients douteux ou litigieux	3956			
Autres créances clients	20485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31529			
T. V. A.	4289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207111	81958	125153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266313	266313		
Personnel et comptes rattachés	56847	56847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33940	33940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767	767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10687	10687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369238	369238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel