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BILAN TRANSPORTS VALLEE 2018 Siren 310026711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151527	104857	46670	
Fonds commercial	159846		159846	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4786038	3249438	1536600	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396859	350656	46203	
Autres immobilisations corporelles	19468780	14641204	4827576	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4801674	322000	4479674	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571	6	565	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66377		66377	
TOTAL (I)	29831677	18668163	11163514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48307		48307	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5180798	27792	5153006	
Autres créances	2458904	28299	2430605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49991		49991	
Disponibilités	1350898		1350898	
Charges constatées d’avance	40593		40593	
TOTAL (II)	9129493	56091	9073401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38961171	18724254	20236916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1001000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100100			
Réserves statutaires ou contractuelles	2222662			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1104816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	777186			
TOTAL (I)	5205765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131193			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7864830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1211734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676529			
Dettes fiscales et sociales	3086715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860760			
Autres dettes	199389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14899958			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20236916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9707694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22983949	963530	23947479	
Chiffres d’affaires nets	22983949	963530	23947479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108454	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820013	
Autres produits			20384	
Total des produits d’exploitation (I)			24896331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7123553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17759	
Autres achats et charges externes			3940478	
Impôts, taxes et versements assimilés			515741	
Salaires et traitements			7183335	
Charges sociales			2777535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2272976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22383	
Total des charges d’exploitation (II) 			23818742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			358496	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1335903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118141			
Total des produits exceptionnels (VII)	360062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29351			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77299			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25614900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24510084			
BENEFICE OU PERTE	1104816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311374		
Total Immobilisations corporelles		23634993		2348054
Total Immobilisations financières		4022107		846516
Total Général		27968475		3194570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		451693	879674	24651679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4868623
Total Général		451693	879674	29831677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74915	29942		104857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16873798	2243034	875534	18241299
AMORTISSEMENTS Total Général	16948714	2272976	875534	18346156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	658757	236570	118141	777186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131193
Total Provisions pour risques et charges	131193			131193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				322000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6			6
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27573	495	276	27792
Autres provisions pour dépréciation	28299			28299
Total Provisions pour dépréciation	377879	495	276	378097
TOTAL GENERAL	1167829	237065	118417	1286477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		495	276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		236570	118141	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66377		66377	
Clients douteux ou litigieux	41818		41818	
Autres créances clients	5138980	5138980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4839	4839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7502	7502		
Impôts sur les bénéfices	684463	684463		
T. V. A.	80808	80808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	722498	722498		
Groupe et associés	939348	939348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19443	19443		
Charges constatées d’avance	40593	40593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7746674	7638478	108195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549	549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7864280	2672015	3740945	
Emprunts et dettes financières divers	308663	308663		
Fournisseurs et comptes rattachés	1676529	1676529		
Personnel et comptes rattachés	1326020	1326020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	795357	795357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	939773	939773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25564	25564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860760	860760		
Groupe et associés	903070	903070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199389	199389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14899958	9707694	3740945	1451318
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1142100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2403005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800002			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	511100			
Location, charges locatives et de copropriété	722504			
Personnel extérieur à l’entreprise	15083			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100715			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2591074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3940478			
Taxe professionnelle	204590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	311151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	515741			
Montant de la TVA. collectée	4718144			
Total TVA. déductible sur biens et services	2109474			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel