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BILAN TISSAGE MOULINE THILLOT 2020 Siren 310072020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	1330	1330		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36265	16414	19851	19851
Constructions	6209134	5925674	283460	411806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28281686	27461201	820484	613170
Autres immobilisations corporelles	239731	183030	56700	84523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3300		3300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				16250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	34924047	33740099	1183947	1145752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324611		324611	234940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5463983		5463983	6567926
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29072		29072	1842
Clients et comptes rattachés	1404535	1659	1402876	1508573
Autres créances	875679		875679	240500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370643		370643	370783
Charges constatées d’avance	25891		25891	40242
TOTAL (II)	8494417	1659	8492757	8964809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14
TOTAL GENERAL (0 à V)	43418464	33741758	9676705	10110576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1762368		1762368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2030633		2030633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176237		176237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3947612		3947612	
Report à nouveau	-1176754		-705630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322100		-471124	
Subventions d’investissement	7656		15658	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7069851		6755754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19669		80125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1242351		2023307	
Dettes fiscales et sociales	813350		823636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201727		9075	
Autres dettes	29756		34569	
Produits constatés d’avance (2)			84096	
TOTAL (IV)	2606854		3354808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9676705		10110577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2606854		3354808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985728	388786	1374514	1477163
Production vendue biens	14885209	3469680	18354889	21903043
Production vendue services	184241	5735	189977	61354
Chiffres d’affaires nets	16055178	3864201	19919380	23441561
				
Production stockée			-1103943	572515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10023	8544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67780	7518
Autres produits			12782	16521
Total des produits d’exploitation (I)			18906023	24046660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980133	1450593
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7773457	10543252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89671	99705
Autres achats et charges externes			6049676	7863932
Impôts, taxes et versements assimilés			377081	388356
Salaires et traitements			2867759	2892670
Charges sociales			824467	966565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323679	326544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4914	184
Total des charges d’exploitation (II) 			19111498	24533432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205475	-486771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33160	36178
Reprises sur provisions et transferts de charges			14	36
Différences positives de change			5036	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38211	36309
Dotations financières sur amortissements et provisions				14
Intérêts et charges assimilées			14978	26687
Différences négatives de change			1679	2200
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16657	28902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21553	7407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183921	-479364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471276		8390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471276		8390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16250		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455026		8240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19415511		24091360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19093411		24562485	
BENEFICE OU PERTE	322099		-471124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67780		7518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153779		
Total Immobilisations corporelles		37086682		378125
Total Immobilisations financières		16400		
Total Général		37256861		378125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2694688	34770118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16250	150
Total Général			2710938	34924047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153779			153779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35957329	323680	2694688	33586321
AMORTISSEMENTS Total Général	36111108	323680	2694688	33740100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15		15	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1659			1659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1659			1659
TOTAL GENERAL	1674		15	1659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	2808		2808	
Autres créances clients	1401727	1401727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140561	140561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50995	50995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713196	713196		
Charges constatées d’avance	25892	25892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2335329	2332521	2808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1242351	1242351		
Personnel et comptes rattachés	401872	401872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237353	237353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155796	155796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18329	18329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201727	201727		
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49425	49425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2606854	2606854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38316			
Personnel extérieur à l’entreprise	562663			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312074			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5136623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6049676			
Taxe professionnelle	136739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	240343			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	377082			
Montant de la TVA. collectée	3264510			
Total TVA. déductible sur biens et services	1818377			
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	94