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BILAN TISSAGE MOULINE THILLOT 2018 Siren 310072020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449	152449		
Autres immobilisations incorporelles	1330	1330		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36265	16414	19851	19998
Constructions	6193248	5661828	531420	666854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30482899	29824659	658240	755932
Autres immobilisations corporelles	214291	127882	86408	9207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3721
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16250		16250	16250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	37096883	35784563	1312319	1472115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	334645		334645	425373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5995411		5995411	6602929
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1029		1029	3554
Clients et comptes rattachés	2033222	32	2033189	2401275
Autres créances	643275		643275	1144234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530510		530510	592876
Charges constatées d’avance	9095		9095	12673
TOTAL (II)	9547188	32	9547156	11182917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36		36	
TOTAL GENERAL (0 à V)	46644109	35784596	10859513	12655033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1762368		1762368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2030633		2030633	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176236		176236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3947612		3947612	
Report à nouveau	-768539		-724033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62909		-44506	
Subventions d’investissement	24048		33068	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7235267		7181378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		650000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23677		619122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2270045		3187511	
Dettes fiscales et sociales	887177		937002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43710	
Autres dettes	41817		36307	
Produits constatés d’avance (2)	1490			
TOTAL (IV)	3624208		5473654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10859513		12655033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3611371		5473654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	400000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1147628	941478
Production vendue biens			25022108	23940741
Production vendue services			87858	159169
Chiffres d’affaires nets			26257595	25041390
				
Production stockée			-607518	-154175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11968	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112887	456220
Autres produits			2793	5949
Total des produits d’exploitation (I)			25777727	25353884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1066643	751693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11873478	12807704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90728	-54010
Autres achats et charges externes			8423646	7725122
Impôts, taxes et versements assimilés			361505	388688
Salaires et traitements			2762672	2814369
Charges sociales			1059903	1278997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302888	282453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			321	1535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	19960
Total des charges d’exploitation (II) 			25942257	26016516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164529	-662632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48307	27304
Reprises sur provisions et transferts de charges				46
Différences positives de change			271	354
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48579	27705
Dotations financières sur amortissements et provisions			36	
Intérêts et charges assimilées			29647	24854
Différences négatives de change			152	273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29836	25128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18742	2577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145787	-660054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274019		621123	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24108	
Total des produits exceptionnels (VII)	274019		645231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65323		29683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65323		29683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208696		615548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26100326		26026822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26037417		26071328	
BENEFICE OU PERTE	62909		-44506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112597		450277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154000			154000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36387000	303000	1060000	35631000
AMORTISSEMENTS Total Général	36542000	303000	1060000	35784000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	141000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	210000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000			
Fournisseurs et comptes rattachés	378000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7028000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel