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BILAN MOBILIER DELCROIX GERARD 2018 Siren 310025192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial	27288		27288	27288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23452	21131	2321	4666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44331	44331		
Autres immobilisations corporelles	237430	72549	164880	185447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	333964	139459	194505	217417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236994		236994	238323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110655	40417	70237	65055
Autres créances	16141		16141	17286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381		381	381
Disponibilités	2151		2151	167
Charges constatées d’avance	1559		1559	1695
TOTAL (II)	367881	40417	327463	322908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	701845	179876	521968	540325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206888		206888	
Report à nouveau	-153901		-194993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28410		41092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123321		94911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125853		175947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35576		124591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91314		44427	
Dettes fiscales et sociales	62388		60561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83516		39888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398647		445414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521968		540325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345745		358348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			330903	335988
Production vendue biens				
Production vendue services			284384	267463
Chiffres d’affaires nets			615288	603451
				
Production stockée				
Production immobilisée				18871
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2693	4671
Autres produits			356	3054
Total des produits d’exploitation (I)			618338	630049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272208	259977
Variation de stock (marchandises)			1328	840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-303	-34
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123954	124115
Impôts, taxes et versements assimilés			13703	11152
Salaires et traitements			106179	126692
Charges sociales			36686	39922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22848	20572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			910	2714
Total des charges d’exploitation (II) 			577517	585953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40821	44095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12138	14718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12138	14718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12138	-14718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28682	29376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		1741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273		1741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272		11715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618340		643506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589929		602413	
BENEFICE OU PERTE	28410		41092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28736		
Total Immobilisations corporelles		305416		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		334167		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203	305213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			203	333964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115302	22849	140	138011
AMORTISSEMENTS Total Général	116750	22849	140	139459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40417			40417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40417			40417
TOTAL GENERAL	40417			40417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55697	55697		
Autres créances clients	54957	54957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11979	11979		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4162	4162		
Charges constatées d’avance	1559	1559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128354	128354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39603	39603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84659	33348	51310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91314	91314		
Personnel et comptes rattachés	15495	15495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11441	11441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31421	31421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4030	4030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35576	35576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397056	345745	51310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel