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BILAN MOBILIER DELCROIX GERARD 2017 Siren 310025192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial	27288		27288	27288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23452	18786	4666	7012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44331	44331		
Autres immobilisations corporelles	237633	52186	185447	22993
Immobilisations en cours				161810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334167	116750	217417	219118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238323		238323	239163
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105473	40417	65055	82941
Autres créances	17286		17286	69622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381		381	381
Disponibilités	167		167	574
Charges constatées d’avance	1695		1695	1735
TOTAL (II)	363325	40417	322908	394417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	697492	157167	540325	613535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206888		206888	
Report à nouveau	-194993		-47152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41092		-147841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94911		53819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175947		259198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124591		76497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44427		124125	
Dettes fiscales et sociales	60561		85433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39888		14463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445414		559716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540325		613535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358348		468035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40506		76619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181037	154951	335989	367271
Production vendue biens				
Production vendue services	267463		267463	519954
Chiffres d’affaires nets	448500	154951	603452	887225
				
Production stockée				-42332
Production immobilisée			18871	20413
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4672	3779
Autres produits			3054	12
Total des produits d’exploitation (I)			630049	869098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259978	323270
Variation de stock (marchandises)			840	3898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124115	184277
Impôts, taxes et versements assimilés			11153	7703
Salaires et traitements			126693	174927
Charges sociales			39923	57895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20572	52977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	18
Total des charges d’exploitation (II) 			585954	844066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44096	25031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14719	20028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14719	20028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14719	-20028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29377	5004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13456		13439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13456		65959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		3178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			215626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1741		218803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11715		-152844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643506		935057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602414		1082898	
BENEFICE OU PERTE	41092		-147841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4672		3779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2248		3830	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28736		
Total Immobilisations corporelles		517123		180682
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		545875		180682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392389	305416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			392389	334167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487119	20572	392389	115302
AMORTISSEMENTS Total Général	488567	20572	392389	116750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40417			40417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40417			40417
TOTAL GENERAL	40417			40417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55697			
Autres créances clients	49776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11624			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5662			
Charges constatées d’avance	1695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124454	124454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40506	40506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133033	48375	84659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44427	44427		
Personnel et comptes rattachés	18061	18061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6410	6410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32442	32442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3648	3648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124591	124591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39888	39888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443006	358348	84659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel