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BILAN MOBILIER DELCROIX GERARD 2016 Siren 310025192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1448	1448		
Fonds commercial	27288		27288	27288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23452	16441	7012	12407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44331	44331		
Autres immobilisations corporelles	449341	426348	22993	283477
Immobilisations en cours	161810		161810	141397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				2520
TOTAL (I)	707685	488567	219118	467104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				42332
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239163		239163	243061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123359	40417	82941	12834
Autres créances	69622		69622	24579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381		381	381
Disponibilités	574		574	388
Charges constatées d’avance	1735		1735	9321
TOTAL (II)	434834	40417	394417	332894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142519	528985	613535	799998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206888		206888	
Report à nouveau	-47152		-44422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147841		-2731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53819		201659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259198		347942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76497		63864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124125		98159	
Dettes fiscales et sociales	85433		84469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14463		3905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559716		598339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613535		799998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468035		455759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76619		79245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268409	98862	367271	495891
Production vendue biens				
Production vendue services	519954		519954	402708
Chiffres d’affaires nets	788363	98862	887225	898599
				
Production stockée			-42332	-4668
Production immobilisée			20413	116712
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3779	40293
Autres produits			12	61
Total des produits d’exploitation (I)			869098	1050996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323270	402243
Variation de stock (marchandises)			3898	24196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184277	192591
Impôts, taxes et versements assimilés			7703	18901
Salaires et traitements			174927	227238
Charges sociales			57895	92744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52977	61232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39102	493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	9
Total des charges d’exploitation (II) 			844066	1019647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25031	31350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20028	18653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20028	18653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20028	-18652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5004	12697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3178		15428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218803		15428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152844		-15428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935057		1050997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082898		1053727	
BENEFICE OU PERTE	-147841		-2731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3505		6662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3779		6801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3830		18358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28736		
Total Immobilisations corporelles		916377		20616
Total Immobilisations financières		2535		
Total Général		947648		20616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258060	678934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2520	15
Total Général			260580	707685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448			1448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479096	52977	44954	487119
AMORTISSEMENTS Total Général	480544	52977	44954	488567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1315	39102		40417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1315	39102		40417
TOTAL GENERAL	1315	39102		40417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	55697			
Autres créances clients	67661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3890			
T. V. A.	948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64784			
Charges constatées d’avance	1735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	194716	194716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116619	116619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142579	50898	89799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124125	124125		
Personnel et comptes rattachés	29331	29331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12488	12488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41499	41499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2116	2116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76497	76497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14463	14463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559716	468035	89799	1882
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-86118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel