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BILAN ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU 2019 Siren 310036488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6551	6551		
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78210	78210		
Autres immobilisations corporelles	108331	99435	8897	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
TOTAL (I)	279126	184195	94931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147300		147300	
En cours de production de biens	104800		104800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173799		173799	
Autres créances	8015		8015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69342		69342	
Charges constatées d’avance	973		973	
TOTAL (II)	504229		504229	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	783355	184195	599160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	234000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3624			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17799			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99511			
Dettes fiscales et sociales	62238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)	-5059			
TOTAL (IV)	286079			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064576		1064576	
Chiffres d’affaires nets	1064576		1064576	
				
Production stockée			-2400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14013	
Total des produits d’exploitation (I)			1076189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27960	
Autres achats et charges externes			165664	
Impôts, taxes et versements assimilés			12229	
Salaires et traitements			285678	
Charges sociales			131189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1096406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20217	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098420			
BENEFICE OU PERTE	3624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13425			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90398		
Total Immobilisations corporelles		225142		1232
Total Immobilisations financières		2208		
Total Général		317748		1232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39833	186541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21	2187
Total Général			39854	279126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6551			6551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206491	10617	39465	177644
AMORTISSEMENTS Total Général	213042	10617	39465	184195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173799	173799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4807	4807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3208	3208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	973	973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184969	182787	2182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17799	17799		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99511	99511		
Personnel et comptes rattachés	11200	11200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18800	18800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29109	29109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3129	3129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109590	109590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-5059	-5059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286079	286079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22598			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2529			
Location, charges locatives et de copropriété	41914			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165664			
Taxe professionnelle	4426			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7803			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12229			
Montant de la TVA. collectée	143169			
Total TVA. déductible sur biens et services	120681			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9