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BILAN ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU 2018 Siren 310036488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6551	6551		
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80710	80710		
Autres immobilisations corporelles	144432	125782	18651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
TOTAL (I)	317748	213042	104706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175260		175260	
En cours de production de biens	107200		107200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189674		189674	
Autres créances	37823		37823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	
Disponibilités	16407		16407	
Charges constatées d’avance	884		884	
TOTAL (II)	527401		527401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845149	213042	632106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111939			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19870			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121242			
Dettes fiscales et sociales	69599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198926		1198926	
Chiffres d’affaires nets	1198926		1198926	
				
Production stockée			21700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5077	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5598	
Total des produits d’exploitation (I)			1231301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			577592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12500	
Autres achats et charges externes			186343	
Impôts, taxes et versements assimilés			14669	
Salaires et traitements			303437	
Charges sociales			147610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1230602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4831	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4831	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1239106			
BENEFICE OU PERTE	2264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90932		
Total Immobilisations corporelles		271383		123
Total Immobilisations financières		2208		
Total Général		364523		123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			534	90398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46364	225142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208
Total Général			46898	317748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6405	680	534	6551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236411	12771	42691	206491
AMORTISSEMENTS Total Général	242816	13451	43225	213042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189674	189674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16361	16361		
T. V. A.	2468	2468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17694	17694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	884	884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230563	228381	2182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11939	11519	420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121242	121242		
Personnel et comptes rattachés	16284	16284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22336	22336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27021	27021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3958	3958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19870	19870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322650	322230	420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35963			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1593			
Location, charges locatives et de copropriété	45743			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186343			
Taxe professionnelle	4263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10406			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14669			
Montant de la TVA. collectée	160117			
Total TVA. déductible sur biens et services	147055			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10