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BILAN ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU 2017 Siren 310036488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7085	6405	680	
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97655	97655		
Autres immobilisations corporelles	173728	138757	34971	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
TOTAL (I)	364523	242816	121706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162760		162760	
En cours de production de biens	85500		85500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196719		196719	
Autres créances	47039		47039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	
Disponibilités	85050		85050	
Charges constatées d’avance	192		192	
TOTAL (II)	577408		577408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941931	242816	699115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	234000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7876			
Subventions d’investissement	1250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174624			
Dettes fiscales et sociales	73899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287186		1287186	
Chiffres d’affaires nets	1287186		1287186	
				
Production stockée			17300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9394	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1642	
Total des produits d’exploitation (I)			1315522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27735	
Autres achats et charges externes			243399	
Impôts, taxes et versements assimilés			15972	
Salaires et traitements			296057	
Charges sociales			141221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1305227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310148			
BENEFICE OU PERTE	7876			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23513			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90932		
Total Immobilisations corporelles		271383		
Total Immobilisations financières		2208		
Total Général		364523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208
Total Général				364523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5725	680		6405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220570	15842		236411
AMORTISSEMENTS Total Général	226295	16522		242816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18992			
T. V. A.	1914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7080			
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246131	243950	2182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22149	22149		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174624	174624		
Personnel et comptes rattachés	9874	9874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26027	26027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34406	34406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3592	3592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390672	390672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26102			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2078			
Location, charges locatives et de copropriété	64094			
Personnel extérieur à l’entreprise	47371			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120995			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243399			
Taxe professionnelle	5014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15972			
Montant de la TVA. collectée	183094			
Total TVA. déductible sur biens et services	163945			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel