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BILAN ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU 2016 Siren 310036488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7085	5725	1360	
Fonds commercial	83847		83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97655	97655		
Autres immobilisations corporelles	173728	122915	50813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182		2182	
TOTAL (I)	364523	226295	138228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135025		135025	
En cours de production de biens	68200		68200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202952		202952	
Autres créances	33646		33646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148		148	
Disponibilités	60031		60031	
Charges constatées d’avance	192		192	
TOTAL (II)	500194		500194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864716	226295	638421	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	234000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16772			
Subventions d’investissement	3750			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303066			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153366			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103711			
Dettes fiscales et sociales	72179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638421			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1292533		1292533	
Chiffres d’affaires nets	1292533		1292533	
				
Production stockée			1700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10170	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6559	
Total des produits d’exploitation (I)			1310962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12299	
Autres achats et charges externes			219558	
Impôts, taxes et versements assimilés			15667	
Salaires et traitements			314396	
Charges sociales			147614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1292025	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3643			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297835			
BENEFICE OU PERTE	16772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28273			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90932		
Total Immobilisations corporelles		271383		
Total Immobilisations financières		2208		
Total Général		364523		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208
Total Général				364523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5045	680		5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196417	24153		220570
AMORTISSEMENTS Total Général	201462	24833		226295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2182			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17400			
T. V. A.	1022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3646			
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	238971	236790	2182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	100000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53366	40614	12752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103711	103711		
Personnel et comptes rattachés	8840	8840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24874	24874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34451	34451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99	99		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335355	322604	12752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63036			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481			
Location, charges locatives et de copropriété	76368			
Personnel extérieur à l’entreprise	3248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130583			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219558			
Taxe professionnelle	-722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15667			
Montant de la TVA. collectée	166899			
Total TVA. déductible sur biens et services	152158			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11