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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUE DE LA BASSE-SEINE 2020 Siren 310071600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132693	123563	9130	20461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21889	21889		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557640	457513	100127	118874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1783240	1466335	316905	219905
Autres immobilisations corporelles	1730667	1397420	333247	336376
Immobilisations en cours	4800		4800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6753		6753	6753
Prêts	37843		37843	24980
Autres immobilisations financières	46127		46127	43177
TOTAL (I)	4321652	3466720	854932	770526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74101		74101	73748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18
Clients et comptes rattachés	2510307	1012	2509294	2992925
Autres créances	8037293		8037293	12802971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8717		8717	68017
Charges constatées d’avance	10310		10310	34508
TOTAL (II)	10640728	1012	10639715	15972187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14962379	3467733	11494646	16742712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41341		41341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93351		63239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151327		30112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946018		794692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208859		101451	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208859		101451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5278		1360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5656732		10002088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1139881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2664930		3348173	
Dettes fiscales et sociales	1139190		1326598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54238			
Autres dettes	819400		28470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10339768		15846570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11494646		16742712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4683036		4704718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5656732			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60905	306833
Production vendue biens				
Production vendue services			15484447	14196408
Chiffres d’affaires nets			15545352	14503240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204054	249269
Autres produits			1269	277
Total des produits d’exploitation (I)			15750675	14752786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5095	90517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210990	223672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	-73748
Autres achats et charges externes			9806959	9896378
Impôts, taxes et versements assimilés			388180	364778
Salaires et traitements			2824463	2926894
Charges sociales			1011190	1049385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203641	183545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1012	299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				88601
Autres charges			2594	1567
Total des charges d’exploitation (II) 			14453771	14751887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1296903	900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107776	63808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107907	64251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109316	64954
Différences négatives de change			626	184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109942	65138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2036	-886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1294867	13
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10815		214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1771	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79434	
Total des produits exceptionnels (VII)	10815		81419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1036356		51038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154356		51320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1143541		30099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15869398		14898456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15718071		14868344	
BENEFICE OU PERTE	151327		30112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13325		16430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153793		789
Total Immobilisations corporelles		3804902		271444
Total Immobilisations financières		74910		15813
Total Général		4033605		288046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4076347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90723
Total Général				4321652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133332	12120		145452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3129748	191521		3321268
AMORTISSEMENTS Total Général	3263080	203641		3466720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118000
Total Provisions pour risques et charges	101451	118000	10591	208859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101451	118000	10591	208859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		118000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37843		37843	
Autres immobilisations financières	46127		46127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2510307	2509295	1012	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8037293	938542	7098751	
Charges constatées d’avance	10310	10310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10641880	3458147	7183733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5278	5278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5656732		117	5656615
Fournisseurs et comptes rattachés	2664930	2664930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1139190	1139190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54238	54238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819400	819400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10339768	4683036	117	5656615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	96