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BILAN SOC QUIBERON UTILIS AMENAG LOISIRS 2021 Siren 309904142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27458	15262	12196	12196
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5189	5189		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2084695	1774090	310605	447107
Autres immobilisations corporelles	1285138	1083193	201944	233528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84912		84912	84912
TOTAL (I)	3488153	2877733	610420	778505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24169		24169	20968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25063	139	24925	1718
Autres créances	780587		780587	872472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299563		299563	61629
Charges constatées d’avance	34945		34945	52861
TOTAL (II)	1164328	139	1164189	1009648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4652481	2877872	1774609	1788153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	41400		41400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4208		4208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106722		130115	
Report à nouveau	-77723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80194		-101115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154799		74606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85788		21241	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85788		21241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502758		746467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48137		48137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136943		400849	
Dettes fiscales et sociales	248833		279680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51746		213429	
Autres dettes	545604		3492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1534021		1692305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774609		1788153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208645		1189485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			176023	312654
Production vendue biens				
Production vendue services			1257286	1725685
Chiffres d’affaires nets			1433310	2038339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			334034	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29244	64633
Autres produits			446	1225
Total des produits d’exploitation (I)			1797034	2104196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78417	118106
Variation de stock (marchandises)			-3201	118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873285	1033309
Impôts, taxes et versements assimilés			29623	62620
Salaires et traitements			332417	617260
Charges sociales			89077	123197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189551	226463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60	79
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85788	21241
Autres charges			34699	26802
Total des charges d’exploitation (II) 			1709717	2229194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87317	-124998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9966	11676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9966	11676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12326	10637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12326	10637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2360	1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84957	-123959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304		27394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24709		27394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667		4551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29473		4551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4764		22842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831709		2143266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751515		2244383	
BENEFICE OU PERTE	80194		-101116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5380		5380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28220		
Total Immobilisations corporelles		3561711		50272
Total Immobilisations financières		84912		
Total Général		3674843		50272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236963	3375021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84912
Total Général			236963	3488153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15262			15262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2881077	193953	212557	2862471
AMORTISSEMENTS Total Général	2896338	193953	212557	2877733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85788
Total Provisions pour risques et charges	21241	85788	21240	85788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21241	85788	21240	85788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85788		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84912		84912	
Clients douteux ou litigieux	25063	25063		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	780587	27356	753232	
Charges constatées d’avance	34945	34945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925508	87364	838144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel