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BILAN SARL ALBENQUE -OLIVIER 2020 Siren 309978542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14196		14196	14196
Autres immobilisations incorporelles	6474	6474		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22052	22052		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10869	10546	324	445
Autres immobilisations corporelles	1431697	1230405	201291	272595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2085		2085	2085
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1487374	1269478	217896	289321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34726		34726	34399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1245534		1245534	1429467
Autres créances	120691		120691	154730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22280		22280	22280
Disponibilités	264880		264880	492634
Charges constatées d’avance	3858		3858	1358
TOTAL (II)	1691969		1691969	2134869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179343	1269478	1909865	2424190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3479		3479	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962156		843776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49517		155881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30772		13581	
TOTAL (I)	1076415		1047207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85422		141059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9493		9293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679532		1175749	
Dettes fiscales et sociales	59003		50882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833450		1376983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909865		2424190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833450		1291561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13961494	15907925
Production vendue biens				
Production vendue services			615123	621980
Chiffres d’affaires nets			14576617	16529905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8353	3673
Autres produits			102	47
Total des produits d’exploitation (I)			14585072	16533624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13585592	15546961
Variation de stock (marchandises)			-327	-2109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591627	583366
Impôts, taxes et versements assimilés			19897	19470
Salaires et traitements			171463	157338
Charges sociales			40786	39444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107899	125092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7956	39
Total des charges d’exploitation (II) 			14524893	16469602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60179	64023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654	661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			654	24121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	1201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844	1201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190	22920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59989	86942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		10422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		102620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1178		1177	
Total des produits exceptionnels (VII)	21180		114219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8374		15351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2668			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11042		15352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10138		98868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20610		29929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14606906		16671965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14557390		16516084	
BENEFICE OU PERTE	49517		155881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20670		
Total Immobilisations corporelles		1515384		29146
Total Immobilisations financières		2085		
Total Général		1538139		29146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79912	1464618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2085
Total Général			79912	1487374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6474			6474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242344	107899	87239	1263003
AMORTISSEMENTS Total Général	1248818	107899	87239	1269478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1245534	1245534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9318	9318		
T. V. A.	6165	6165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105209	105209		
Charges constatées d’avance	3858	3858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370083	1370083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85422	56011	29411	
Emprunts et dettes financières divers	9493	9493		
Fournisseurs et comptes rattachés	679532	679532		
Personnel et comptes rattachés	30629	30629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15693	15693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7628	7628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5053	5053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833450	804039	29411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel