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BILAN RATIER-FIGEAC 2020 Siren 309954006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500946	2581556	919390	864611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1458578	544414	914164	929210
Constructions	34610971	16412898	18198073	17815070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115125495	80879031	34246463	33090422
Autres immobilisations corporelles	2136751	1807967	328784	393395
Immobilisations en cours	9205531		9205531	6812276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11362259		11362259	11362259
Créances rattachées à des participations	856359		856359	856359
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22949		22949	13480
TOTAL (I)	178279843	102225868	76053974	72137085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29126020		29126020	22912706
En cours de production de biens	39214903	4360912	34853991	36463064
En cours de production de services	37366574		37366574	41727071
Produits intermédiaires et finis	23900692	10717706	13182986	14324633
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1281722		1281722	1562500
Clients et comptes rattachés	53099015	9316523	43782492	62303712
Autres créances	135740592		135740592	126837264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11332234		11332234	8625336
Charges constatées d’avance	196312		196312	265688
TOTAL (II)	331258068	24395141	306862926	315021979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509537911	126621009	382916901	387159065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7777500		7777500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777750		777750	
Réserves statutaires ou contractuelles	16410288		16410288	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194734101		161276188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9798948		33457912	
Subventions d’investissement	859272		16172	
Provisions réglementées	30311302		27985652	
TOTAL (I)	260669163		247701464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15550193		8226308	
Provisions pour charges	577762		537926	
TOTAL (III)	16127956		8764235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4256		5345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13359364		10202677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7819438		14008980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25972462		33825913	
Dettes fiscales et sociales	15753132		29342482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4669948		8092263	
Autres dettes	2984048		3335553	
Produits constatés d’avance (2)	35557130		31840737	
TOTAL (IV)	106119782		130653953	
(V)			39412	
TOTAL GENERAL (I à V)	382916901		387159065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63176288		82805769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80664416	128773904	209438321	277776001
Production vendue services	17745088	25710221	43455310	50288421
Chiffres d’affaires nets	98409504	154484126	252893631	328064423
				
Production stockée			-4456758	1829134
Production immobilisée			1070541	1423722
Subventions d’exploitation			790029	1578579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17542078	14369022
Autres produits			12123296	10473320
Total des produits d’exploitation (I)			279962818	357738201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91698674	127248627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6213314	-2954622
Autres achats et charges externes			52817775	58043362
Impôts, taxes et versements assimilés			5080636	5352427
Salaires et traitements			47643821	51529912
Charges sociales			21597641	22810613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6609777	6449804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31832	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20787493	12289173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12446745	5638093
Autres charges			14138588	13322592
Total des charges d’exploitation (II) 			266639672	299729985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13323145	58008216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82564	102548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67027	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149591	102548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105866	161146
Différences négatives de change			1518879	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624745	161146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475153	-58598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11847991	57949618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1209527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1654		69001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3249829		3234440	
Total des produits exceptionnels (VII)	4461011		3303441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28128		612093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71161		76291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5625479		6018953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5724768		6707338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1263757		-3403896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3814792	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785285		17273017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284573421		361144191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274774473		327686279	
BENEFICE OU PERTE	9798948		33457912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1823906		1864599	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3157527		343419
Total Immobilisations corporelles		154569650		18503608
Total Immobilisations financières		12232098		9469
Total Général		169959276		18856496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3500946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10535930	162537328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12241567
Total Général			10535930	178279843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2292915	288640		2581556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95529275	6321136	2237932	99612480
AMORTISSEMENTS Total Général	97822191	6609777	2237932	102194036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30311302
Total Provisions réglementées	27985652	5575479	3249829	30311302
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1615000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14512956
Total Provisions pour risques et charges	8764235	12496745	5133025	16127956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		31832		31832
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12424158	12148399	9493939	15078618
Sur comptes clients	3560531	8639094	2883102	9316523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15984689	20819325	12377041	24426973
TOTAL GENERAL	52734577	38891550	20759895	70866232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33266071	17510066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5625479	3249829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	856359	856359		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22949	22949		
Clients douteux ou litigieux	9316523	9316523		
Autres créances clients	43782492	43782492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668671	668671		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3706934	3706934		
T. V. A.	3952971	3952971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1061700	1061700		
Groupe et associés	126272368	126272368		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77945	77945		
Charges constatées d’avance	196312	196312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189915228	189915228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4256	4256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13359364	2221292	1597316	
Fournisseurs et comptes rattachés	25972462	25972462		
Personnel et comptes rattachés	8222302	8222302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6541175	6541175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508826	508826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480828	480828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4669948	4669948		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2984048	2984048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35557130	11571146	10468871	
TOTAL – ETAT DES DETTES	98300343	63176288	12066187	23057867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3385365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30761283		33963633	
Location, charges locatives et de copropriété	1048531		1313347	
Personnel extérieur à l’entreprise	1248456		1269397	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1023002		979877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18736501		20517106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52817775		58043362	
Taxe professionnelle	2535583		2981062	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2545053		2371365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5080636		5352427	
Montant de la TVA. collectée	11753895		18424217	
Total TVA. déductible sur biens et services	18140430		21942500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel