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BILAN RATIER-FIGEAC 2017 Siren 309954006
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2477023 1947379 529644 542771
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1463650 504348 959302 974347
Constructions 28464816 13926614 14538202 13618136
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97083372 72423817 24659555 21900856
Autres immobilisations corporelles 2237469 1855562 381906 316900
Immobilisations en cours 8688885 8688885 4148308
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3951875 3951875 3951875
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13330 13330 13330
TOTAL (I) 144380423 90657721 53722701 45466526
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21502662 21502662 18762566
En cours de production de biens 33564935 5842393 27722542 31431983
En cours de production de services 49090505 49090505 57632069
Produits intermédiaires et finis 22639535 7467955 15171579 13954737
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1238764 1238764 1438093
Clients et comptes rattachés 73327488 1113467 72214020 81341862
Autres créances 59421500 59421500 70903495
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7333 7333 8142
Charges constatées d’avance 310274 310274 526996
TOTAL (II) 261103000 14423816 246679184 275999946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 405483423 105081537 300401885 321466473
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7777500 7777500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 777750 777750
Réserves statutaires ou contractuelles 16410288 16410288
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 95019572
Report à nouveau -8500000 61668557
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40287066 33351014
Subventions d’investissement 19462 21108
Provisions réglementées 22515173 21828503
TOTAL (I) 174306813 141834722
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9395198 9227764
Provisions pour charges 547074 519631
TOTAL (III) 9942273 9747396
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 540883 21266
Emprunts et dettes financières divers (4) 4720973 4094462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12740115 13809424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39395898 40701791
Dettes fiscales et sociales 25224323 35131711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5461391 2191956
Autres dettes 2576216 50288280
Produits constatés d’avance (2) 25492996 23645460
TOTAL (IV) 116152799 169884354
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 300401885 321466473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80535876 156074930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 119967906 182141138 302109045 306492989
Production vendue services 30142663 23675633 53818296 53162716
Chiffres d’affaires nets 150110569 205816772 355927342 359655705
Production stockée -9378487 -2447893
Production immobilisée 2055372 1570061
Subventions d’exploitation 1917673 1466260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14528231 9826511
Autres produits 4505024 6611251
Total des produits d’exploitation (I) 369555157 376681896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 143664251 145370560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4120583 -1699179
Autres achats et charges externes 66726184 72064355
Impôts, taxes et versements assimilés 5517470 5312329
Salaires et traitements 50334105 47179928
Charges sociales 21299158 21754147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5640690 5289885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12036512 10080420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5196717 5537936
Autres charges 4075219 3469448
Total des charges d’exploitation (II) 310369725 314359832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59185431 62322064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 365616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 200274 80042
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 12248356 5945465
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12814247 6025508
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 169477 274764
Différences négatives de change 10162991 8397238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10332468 8672003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2481779 -2646494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 61667210 59675569
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1709 54050
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2849 32692
Reprises sur provisions et transferts de charges 3417734 3164659
Total des produits exceptionnels (VII) 3422292 3251402
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 263280 31864
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27020 18981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3887709 3101389
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4178011 3152235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -755718 99167
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 3960899 4636656
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16663526 21787066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 385791697 385958807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 345504631 352607792
BENEFICE OU PERTE 40287066 33351014
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20172 1650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 1864029
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2380000 97000
Total Immobilisations corporelles 124777000 23210000
Total Immobilisations financières 3965000
Total Général 131122000 23307000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2477000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10049000 137938000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3965000
Total Général 10049000 144380000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1837 110 1947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83819 5530 638 88711
AMORTISSEMENTS Total Général 85656 5640 638 90658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8168 5063 4063 9168
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 10401 11622 8713 13310
Sur comptes clients 1709 414 1010 1113
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12110 12036 9723 14423
TOTAL GENERAL 20278 17099 13786 23591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 310000
TOTAL ETAT DES CREANCES 133072000 133072000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 541000 541000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4721000 265000 893000
Fournisseurs et comptes rattachés 39396000 39396000
Personnel et comptes rattachés 14520000 14520000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7916000 7916000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2788000 2788000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5461000 5461000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2576000 2576000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25493000 7072000 6930000
TOTAL – ETAT DES DETTES 103412000 80535000 7823000 15053000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 968000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 342000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel