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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2021 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172002	94738	77264	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7485268	6050500	1434768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2679040	1992880	686160	
Autres immobilisations corporelles	3047887	1323556	1724331	
Immobilisations en cours	328474		328474	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28262		28262	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24258		24258	
TOTAL (I)	14338813	9461674	4877138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	885627		885627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1296579	108455	1188125	
Autres créances	2705105	893945	1811161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2544243		2544243	
Charges constatées d’avance	131956		131956	
TOTAL (II)	7563510	1002399	6561111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21902323	10464074	11438249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555792			
Report à nouveau	-1162242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5013334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	856188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	856188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2299887			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617809			
Dettes fiscales et sociales	1513592			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90053			
Produits constatés d’avance (2)	47387			
TOTAL (IV)	5568727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11438249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3751676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20476144		20476144	
Chiffres d’affaires nets	20476144		20476144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1721916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380664	
Autres produits			5699	
Total des produits d’exploitation (I)			22584423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6288442	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85055	
Autres achats et charges externes			3515579	
Impôts, taxes et versements assimilés			1124922	
Salaires et traitements			7679704	
Charges sociales			3136582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91761	
Total des charges d’exploitation (II) 			22554449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178458	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6237			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1952			
Total des produits exceptionnels (VII)	218633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22981514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22897806			
BENEFICE OU PERTE	83708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15149			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713290		32284
Total Immobilisations corporelles		13019349		877850
Total Immobilisations financières		56687		2094
Total Général		13789326		912227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			356530	13540669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6211	52570
Total Général			362741	14338813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72260	22479		94738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8832279	734725	200068	9366936
AMORTISSEMENTS Total Général	8904539	757203	200068	9461674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				856188
Total Provisions pour risques et charges	858140		1952	856188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120595	45311	57451	108455
Autres provisions pour dépréciation	893945			893945
Total Provisions pour dépréciation	1014540	45311	57451	1002399
TOTAL GENERAL	1872680	45311	59403	1858587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45311	57451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24258		24258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1296579	1296579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	438	438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28136	28136		
Impôts sur les bénéfices	167082	167082		
T. V. A.	752	752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2508697	2508697		
Charges constatées d’avance	131956	131956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4157899	4133641	24258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2134	2134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2297753	480702	1461543	355508
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1617809	1617809		
Personnel et comptes rattachés	512507	512507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	779268	779268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26840	26840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194976	194976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90053	90053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47387	47387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5568727	3751676	1461543	355508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	206