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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2020 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139718	72260	67459	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7485268	5721312	1763956	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2607105	1919303	687802	
Autres immobilisations corporelles	2849307	1191664	1657643	
Immobilisations en cours	77668		77668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34473		34473	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22164		22164	
TOTAL (I)	13789326	8904539	4884787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800572		800572	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1370152	120595	1249558	
Autres créances	4763210	893945	3869265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279300		1279300	
Charges constatées d’avance	131077		131077	
TOTAL (II)	8344310	1014540	7329771	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22133636	9919078	12214558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555792			
Report à nouveau	375325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1537567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4929626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	858140			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	858140			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528058			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1566617			
Dettes fiscales et sociales	1460303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1870454			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6426791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12214558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5439029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18007395		18007395	
Chiffres d’affaires nets	18007395		18007395	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3886719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452377	
Autres produits			179	
Total des produits d’exploitation (I)			22346670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5275148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96607	
Autres achats et charges externes			3245403	
Impôts, taxes et versements assimilés			1112252	
Salaires et traitements			7347805	
Charges sociales			2681005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89837	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79454	
Total des charges d’exploitation (II) 			20480433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866238	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165521	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2021440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1795433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7626			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1757997			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3561056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3559007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22514240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24051807			
BENEFICE OU PERTE	-1537567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	427610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10165			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695858	17432	
Total Immobilisations corporelles		12893580	733670	
Total Immobilisations financières		56439	249	
Total Général		13645876	751350	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				713290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			607900	13019349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56687
Total Général			607900	13789326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53761	18498		72260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8699003	733551	600275	8832279
AMORTISSEMENTS Total Général	8752764	752050	600275	8904539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				858140
Total Provisions pour risques et charges		858140		858140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55525	89837	24767	120595
Autres provisions pour dépréciation		893945		893945
Total Provisions pour dépréciation	55525	983782	24767	1014540
TOTAL GENERAL	55525	1841922	24767	1872680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89837	24767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1752085		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22164		22164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1370152	1370152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100480	100480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	954	954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4661476	4661476		
Charges constatées d’avance	131077	131077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6286603	6264439	22164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1660	1660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1526398	355455	988319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1566617	1566617		
Personnel et comptes rattachés	470822	470822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748971	748971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24280	24280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216230	216230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870454	1870454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6425432	5254489	988319	182625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel