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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2019 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122286	53761	68525	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7455855	5393956	2061898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2740094	2061970	678124	
Autres immobilisations corporelles	2697631	1243077	1454554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34471		34471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21918		21918	
TOTAL (I)	13645876	8752764	4893112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	703965		703965	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4374759	55525	4319234	
Autres créances	834812		834812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224514		224514	
Charges constatées d’avance	153522		153522	
TOTAL (II)	6291573	55525	6236048	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19937449	8808289	11129160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555792			
Report à nouveau	-242920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6467193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1583320			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457079			
Dettes fiscales et sociales	1279553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4661967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11129160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3596929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19010854		19010854	
Chiffres d’affaires nets	19010854		19010854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414416	
Autres produits			796	
Total des produits d’exploitation (I)			20092652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4888136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72851	
Autres achats et charges externes			3533287	
Impôts, taxes et versements assimilés			983585	
Salaires et traitements			6829597	
Charges sociales			2435062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98578	
Total des charges d’exploitation (II) 			19456909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1654	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20098329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19480084			
BENEFICE OU PERTE	618245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675279		20579
Total Immobilisations corporelles		12104406		789174
Total Immobilisations financières		56289		150
Total Général		12835974		809902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12893580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56439
Total Général				13645876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41414	12347		53761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8005360	693643		8699003
AMORTISSEMENTS Total Général	8046774	705990		8752764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58098	55525	58098	55525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58098	55525	58098	55525
TOTAL GENERAL	58098	55525	58098	55525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55525	58098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21918		21918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4374759	4374759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35592	35592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1223	1223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797997	797997		
Charges constatées d’avance	153522	153522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5385012	5363094	21918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1966	1966		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1581354	516316	1065038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457079	1457079		
Personnel et comptes rattachés	446133	446133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637590	637590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27844	27844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167986	167986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340656	340656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4660608	3595570	1065038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel