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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2018 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101708	41414	60294	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7455855	5064473	2391382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2354398	1867480	486918	
Autres immobilisations corporelles	2294153	1073407	1220746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34471		34471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21818		21818	
TOTAL (I)	12835974	8046774	4789199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631114		631114	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4853845	58098	4795748	
Autres créances	1099952		1099952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56228		56228	
Charges constatées d’avance	144279		144279	
TOTAL (II)	6785418	58098	6727321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19621392	8104872	11516520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555792			
Report à nouveau	-560605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5848948			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2587886			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936682			
Dettes fiscales et sociales	1840252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301393			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5667572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11516520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4343245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1188071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17513317		17513317	
Chiffres d’affaires nets	17513317		17513317	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			670227	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424427	
Autres produits			475	
Total des produits d’exploitation (I)			18608446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4524845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59096	
Autres achats et charges externes			3425480	
Impôts, taxes et versements assimilés			1027586	
Salaires et traitements			6249916	
Charges sociales			2608904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70819	
Total des charges d’exploitation (II) 			18570513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20313	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3705			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	137189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18745636			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18427950			
BENEFICE OU PERTE	317685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33784			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	384099			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10012			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644429		30851
Total Immobilisations corporelles		11821414		296569
Total Immobilisations financières		55082		1207
Total Général		12520924		328627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13577	12104406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56289
Total Général			13577	12835974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30861	10553		41414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7354913	653409	2962	8005360
AMORTISSEMENTS Total Général	7385775	663962	2962	8046774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40329	58098	40329	58098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40329	58098	40329	58098
TOTAL GENERAL	100329	58098	100329	58098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58098	40329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21818		21818	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4853845	4853845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49673	49673		
Impôts sur les bénéfices	277140	277140		
T. V. A.	11	11		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772833	772833		
Charges constatées d’avance	144279	144279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6119895	6098077	21818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188071	1188071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1399815	575488	728757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936682	936682		
Personnel et comptes rattachés	430449	430449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1190684	1190684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33817	33817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185303	185303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301393	301393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5666212	4841885	728757	95570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel