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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2017 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70857	30861	39996	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7455855	4729655	2726200	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2148938	1707567	441371	
Autres immobilisations corporelles	2206007	917691	1288316	
Immobilisations en cours	10615		10615	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34471		34471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20611		20611	
TOTAL (I)	12520924	7385775	5135150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	572018		572018	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4086276	40329	4045947	
Autres créances	1417423		1417423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169220		169220	
Charges constatées d’avance	117857		117857	
TOTAL (II)	6362793	40329	6322464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18883717	7426103	11457614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5555792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-560605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5531263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2441968			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098543			
Dettes fiscales et sociales	2044032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5866351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11457614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4468300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	466989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16404199		16404199	
Chiffres d’affaires nets	16404199		16404199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			575589	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339455	
Autres produits			225	
Total des produits d’exploitation (I)			17319468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3778483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3069	
Autres achats et charges externes			3474303	
Impôts, taxes et versements assimilés			1048870	
Salaires et traitements			6262774	
Charges sociales			2553535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			775584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95204	
Total des charges d’exploitation (II) 			18032150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-712682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-742437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43369			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-326879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17365869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17926475			
BENEFICE OU PERTE	-560605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	313238			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9654			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		861678		4478
Total Immobilisations corporelles		14024827		958055
Total Immobilisations financières		38882		16200
Total Général		14925386		978733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			221728	644429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3161467	11821414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55082
Total Général			3383195	12520924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242973	9617	221728	30861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9715309	765967	3126363	7354913
AMORTISSEMENTS Total Général	9958282	775584	3348091	7385775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26217	40329	26217	40329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26217	40329	26217	40329
TOTAL GENERAL	26217	100329	26217	100329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40329	26217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20611			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4086276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48101			
Impôts sur les bénéfices	353757			
T. V. A.	453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015112			
Charges constatées d’avance	117857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5642166	5621555	20611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	466989	466989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1974979	576928	1398051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098543	1098543		
Personnel et comptes rattachés	461311	461311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1325643	1325643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22887	22887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234191	234191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280450	280450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5864992	4466941	1398051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1169916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel