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BILAN POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD 2016 Siren 309990471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288107	242973	45134	
Fonds commercial	573572		573572	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8171039	4996079	3174960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3614127	3003310	610817	
Autres immobilisations corporelles	2202026	1715920	486106	
Immobilisations en cours	37635		37635	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34471		34471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4411		4411	
TOTAL (I)	14925386	9958282	4967104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	575087		575087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4501510	26217	4475293	
Autres créances	781260		781260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120719		120719	
Charges constatées d’avance	130367		130367	
TOTAL (II)	6108944	26217	6082727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21034330	9984500	11049831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340876			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	161112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34088			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5194904			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360888			
Subventions d’investissement	1325			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6093193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2537344			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885340			
Dettes fiscales et sociales	1308439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4956638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11049831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3746297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	670276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17377245		17377245	
Chiffres d’affaires nets	17377245		17377245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			551728	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217457	
Autres produits			1062	
Total des produits d’exploitation (I)			18147493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4069806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49180	
Autres achats et charges externes			3575108	
Impôts, taxes et versements assimilés			974478	
Salaires et traitements			6141945	
Charges sociales			2492238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			808245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107909	
Total des charges d’exploitation (II) 			18146765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138557			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4354			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-249232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18290403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17929515			
BENEFICE OU PERTE	360888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33727			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9349			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820352		41326
Total Immobilisations corporelles		13583621		441205
Total Immobilisations financières		39432		
Total Général		14443405		482531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				861678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14024827
Prêts et immobilisations financières			551	
Total Immobilisations financières			551	38882
Total Général			551	14925386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234027	8946		242973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8916011	799298		9715309
AMORTISSEMENTS Total Général	9150037	808244		9958282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29444	26217	29444	26217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29444	26217	29444	26217
TOTAL GENERAL	29444	26217	29444	26217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26217	29444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4411			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4501510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28648			
Impôts sur les bénéfices	292572			
T. V. A.	8612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449297			
Charges constatées d’avance	130367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5417548	5413137	4411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2537344	2537344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-1210341	1210341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885340	885340		
Personnel et comptes rattachés	453262	453262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739544	739544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22421	22421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93212	93212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224156	224156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4955279	3744938	1210341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel