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BILAN PAUL BERTHELOT 2016 Siren 309916948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20274	4027	16247	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1212198	211354	1000844	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847197	807838	39359	
Autres immobilisations corporelles	320290	281692	38597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20746		20746	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2420708	1304913	1115794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36743		36743	
En cours de production de biens	299921		299921	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3006992		3006992	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274842	2733	272108	
Autres créances	36251		36251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723		1723	
Charges constatées d’avance	4572		4572	
TOTAL (II)	3661048	2733	3658314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6081756	1307647	4774109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15749			
Réserves statutaires ou contractuelles	1986725			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2943			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47150			
TOTAL (I)	2210068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100975			
Emprunts et dettes financières divers (4)	791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353267			
Dettes fiscales et sociales	79817			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4774109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1776025	94305	1870330	
Production vendue services	127237		127237	
Chiffres d’affaires nets	1903262	94305	1997567	
				
Production stockée			125730	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	
Autres produits			951	
Total des produits d’exploitation (I)			2129491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1061424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4205	
Autres achats et charges externes			651407	
Impôts, taxes et versements assimilés			6823	
Salaires et traitements			266724	
Charges sociales			106292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			2140958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			517	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			517	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47140			
Total des produits exceptionnels (VII)	52006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38172			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2179071			
BENEFICE OU PERTE	2943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1582			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21246		1315
Total Immobilisations corporelles		1498195		962528
Total Immobilisations financières		20343		403
Total Général		1539785		964246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2287	20274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81036	2379687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20746
Total Général			83323	2420708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5801	512	2287	4027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332753	48998	80866	1300885
AMORTISSEMENTS Total Général	1338555	49511	83153	1304913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	94290		47140	47150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2733		2733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2733		2733
TOTAL GENERAL	94290	2733	47140	49883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2733		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47140	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6560			
Autres créances clients	268281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5740			
T. V. A.	26786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3610			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115			
Charges constatées d’avance	4572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315667	315667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156502	156502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944472	998141	185764	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353267	353267		
Personnel et comptes rattachés	31992	31992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32531	32531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14319	14319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975	975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791	791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14188	14188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2549040	1602709	185764	760565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1722590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168043			
Location, charges locatives et de copropriété	213767			
Personnel extérieur à l’entreprise	34842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	651407			
Taxe professionnelle	2437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6823			
Montant de la TVA. collectée	300503			
Total TVA. déductible sur biens et services	274093			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10