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BILAN NIVANA 2016 Siren 309904225
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5280 5280
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1697813 1586864 110949 219414
Autres immobilisations corporelles 1002388 590407 411981 481571
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1000 1000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3634 3634 3564
Prêts
Autres immobilisations financières 48164 48164 6094
TOTAL (I) 2758279 2183550 574728 710643
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22368 22368 17499
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1142824 1142824 1200337
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25066 2259 22806 33684
Autres créances 374844 13383 361461 1198158
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101221 101221 150
Disponibilités 543055 543055 195727
Charges constatées d’avance 83036 83036 57838
TOTAL (II) 2292414 15642 2276771 2703393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5050692 2199193 2851500 3414036
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 42000 42000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4200 4200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 498377 295433
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 177168 202944
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 721745 544577
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 581366 856599
Emprunts et dettes financières divers (4) 9223 13441
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1061279 1473678
Dettes fiscales et sociales 458882 502178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14341 14975
Autres dettes 2739 6746
Produits constatés d’avance (2) 1926 1842
TOTAL (IV) 2129755 2869459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2851500 3414036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1670973 2156951
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17906402 17906402 18306245
Production vendue biens 1493899 1493899 1563512
Production vendue services 398000 398000 441423
Chiffres d’affaires nets 19798301 19798301 20311180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11072 13340
Autres produits 1393 2048
Total des produits d’exploitation (I) 19810766 20334483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15231538 16675721
Variation de stock (marchandises) 57513 24355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1053825 19266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4870 5347
Autres achats et charges externes 1191192 1200918
Impôts, taxes et versements assimilés 196056 197692
Salaires et traitements 1288071 1300480
Charges sociales 354922 356614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 204383 213814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 2021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2822 6772
Total des charges d’exploitation (II) 19575457 20003002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 235309 331481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 23783 20059
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 23783 20059
Dotations financières sur amortissements et provisions 1000
Intérêts et charges assimilées 44461 56955
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44461 57955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20678 -37895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214631 293586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21333 13796
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 208 120
Reprises sur provisions et transferts de charges 5338
Total des produits exceptionnels (VII) 26879 13916
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21357 20358
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18721
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21357 46327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5522 -32412
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42985 58230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19861428 20368458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19684260 20165514
BENEFICE OU PERTE 177168 202944
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7736 7723
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9376 6792
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5280
Total Immobilisations corporelles 2677586 26327
Total Immobilisations financières 10658 42141
Total Général 2693523 68468
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5280
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3713 2700200
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52799
Total Général 3713 2758279
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5280 5280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1976601 204383 3713 2177270
AMORTISSEMENTS Total Général 1981881 204383 3713 2182550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3950 5 1696 2259
Autres provisions pour dépréciation 18721 5338 13383
Total Provisions pour dépréciation 23671 5 7034 16642
TOTAL GENERAL 23671 5 7034 16642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5 1696
- Financières
- Exceptionnelles 5338
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 48164
Clients douteux ou litigieux 2782
Autres créances clients 22284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 154
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2183
Groupe et associés 138384
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 208906
Charges constatées d’avance 83036
TOTAL ETAT DES CREANCES 531110 482946 48164
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1459 1459
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 579899 121125 350375
Emprunts et dettes financières divers 6552 6552
Fournisseurs et comptes rattachés 1061279 1061279
Personnel et comptes rattachés 119224 119224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 212356 212356
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40791 40791
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86510 86510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14341 14341
Groupe et associés 2671 2671
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2739 2739
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1926 1926
TOTAL – ETAT DES DETTES 2129747 1670973 350375 108399
Emprunts souscrits en cours d’exercice 274643
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1780
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel