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BILAN FIRST HOTEL 2020 Siren 309979318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10355	3720	6635	6871
Fonds commercial	450959		450959	450959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1512248	1211151	301097	363137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226499	219832	6667	17954
Autres immobilisations corporelles	435990	375928	60061	50117
Immobilisations en cours				21655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55675		55675	55675
TOTAL (I)	2691726	1810631	881095	966367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8860		8860	5311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10048
Clients et comptes rattachés	24041	119	23922	83683
Autres créances	640220	19665	620555	467829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148926		148926	449670
Charges constatées d’avance	8201		8201	10049
TOTAL (II)	830248	19784	810464	1026590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1450
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3521974	1830415	1691559	1994408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	676736		667873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69205		508863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215		11715	
TOTAL (I)	627869		1208574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584663		166749	
Emprunts et dettes financières divers (4)			191983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95557		72090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205785		201132	
Dettes fiscales et sociales	169794		133040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390		13339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056189		778333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691559		1994408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1056189		778333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5290
Production vendue biens				
Production vendue services	1147764		1147764	2155134
Chiffres d’affaires nets	1147764		1147764	2160423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11509	12837
Autres produits			-661	1359
Total des produits d’exploitation (I)			1158612	2174620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2643	4176
Variation de stock (marchandises)			-1205	-531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46041	59195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2343	-1024
Autres achats et charges externes			706134	790407
Impôts, taxes et versements assimilés			15615	20598
Salaires et traitements			239124	335711
Charges sociales			58077	75016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162810	156995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7500
Autres charges			12765	6815
Total des charges d’exploitation (II) 			1239661	1454859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81049	719761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4547	2125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4547	2125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4203	11218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4203	11218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344	-9093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80705	710667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11500		11500	
Total des produits exceptionnels (VII)	11500		12300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11500		10103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			211907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174659		2189045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243864		1680181	
BENEFICE OU PERTE	-69205		508863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459814		1500
Total Immobilisations corporelles		2078495		96242
Total Immobilisations financières		55675		
Total Général		2593984		97742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2174737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55675
Total Général				2691726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1984	1736		3720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1647288	159624		1806911
AMORTISSEMENTS Total Général	1649272	161360		1810631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215
Total Provisions réglementées	11715		11500	215
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119			119
Autres provisions pour dépréciation	19665			19665
Total Provisions pour dépréciation	19784			19784
TOTAL GENERAL	38999		11500	27499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55675	55675		
Clients douteux ou litigieux	165	165		
Autres créances clients	23876	23876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2663	2663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46670	46670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1853	1853		
Divers				
Groupe et associés	562745	562745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26289	26289		
Charges constatées d’avance	8201	8201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728136	728136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84662		84662	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205785	205785		
Personnel et comptes rattachés	32097	32097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30863	30863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3154	3154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103680	103680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960632	375970	584662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13