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BILAN FIRST HOTEL 2019 Siren 309979318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8855	1984	6871	
Fonds commercial	450959		450959	450959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1457126	1093989	363137	477327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223512	205558	17954	30742
Autres immobilisations corporelles	397857	347740	50117	65087
Immobilisations en cours	21655		21655	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55675		55675	55600
TOTAL (I)	2615639	1649272	966367	1084716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5311		5311	3757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10048		10048	2029
Clients et comptes rattachés	83801	119	83683	98617
Autres créances	487494	19665	467829	2264888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449670		449670	398635
Charges constatées d’avance	10049		10049	65739
TOTAL (II)	1046374	19784	1026590	2833665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1450		1450	5800
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3663463	1669055	1994408	3924181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667873		2086467	
Report à nouveau			337710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508863		476696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11715		23215	
TOTAL (I)	1208574		2944211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166749		284534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191983		207923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72090		74748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201132		248622	
Dettes fiscales et sociales	133040		146804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6000	
Autres dettes	13339		11338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	778333		979970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994408		3924181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5290		5290	1386
Production vendue biens				
Production vendue services	2155134		2155134	2037740
Chiffres d’affaires nets	2160423		2160423	2039126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12837	8345
Autres produits			1359	22814
Total des produits d’exploitation (I)			2174620	2070285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4176	6949
Variation de stock (marchandises)			-531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59195	50853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1024	-93
Autres achats et charges externes			790407	675678
Impôts, taxes et versements assimilés			20598	24392
Salaires et traitements			335711	343005
Charges sociales			75016	87659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156995	174898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	
Autres charges			6815	6778
Total des charges d’exploitation (II) 			1454859	1370283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719761	700002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2125	10465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2125	10465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11218	16807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11218	16807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9093	-6342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710667	693660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11500		11500	
Total des produits exceptionnels (VII)	12300		11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	810		108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2197		178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10103		11322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211907		228285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2189045		2092250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1680181		1615553	
BENEFICE OU PERTE	508863		476696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452314		7500
Total Immobilisations corporelles		2075967		32532
Total Immobilisations financières		55600		75
Total Général		2583881		40107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459814
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5000	3349	2100150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55675
Total Général		5000	3349	2615639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1355	629		1984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497810	152015	2538	1647288
AMORTISSEMENTS Total Général	1499165	152644	2538	1649272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11715
Total Provisions réglementées	23215		11500	11715
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	429		310	119
Autres provisions pour dépréciation	19665			19665
Total Provisions pour dépréciation	20094		310	19784
TOTAL GENERAL	43309	7500	11810	38999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500	310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55675		55675	
Clients douteux ou litigieux	165	165		
Autres créances clients	83636	83636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	741	741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33384	33384		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1071	1071		
Divers				
Groupe et associés	429081	429081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23216	23216		
Charges constatées d’avance	10049	10049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	637020	581345	55675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166749	166749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201132	201132		
Personnel et comptes rattachés	29048	29048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23269	23269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20401	20401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60321	60321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191983	191983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13339	13339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706244	706244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel