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BILAN FIRST HOTEL 2018 Siren 309979318
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1355 1355 3990
Fonds commercial 450959 450959 450959
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1457126 979799 477327 594541
Installations techniques, matériel et outillage industriels 224592 193849 30742 51195
Autres immobilisations corporelles 389249 324162 65087 91241
Immobilisations en cours 5000 5000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 55600 55600 55000
TOTAL (I) 2583881 1499165 1084716 1246926
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3757 3757 3664
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2029 2029 4254
Clients et comptes rattachés 99046 429 98617 85081
Autres créances 2284553 19665 2264888 1873583
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 398635 398635 171014
Charges constatées d’avance 65739 65739 62321
TOTAL (II) 2853759 20094 2833665 2199916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 5800 5800 10150
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5443441 1519259 3924181 3456992
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 18294 18294
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1829 1829
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2086467 2086467
Report à nouveau 337710
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 476696 337710
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 23215 34715
TOTAL (I) 2944211 2479015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 284534 438467
Emprunts et dettes financières divers (4) 207923 80916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 74748 18556
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 248622 253027
Dettes fiscales et sociales 146804 183832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6000
Autres dettes 11338 3180
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 979970 977977
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3924181 3456992
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 855952 694067
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19 1367 1386 629
Production vendue biens
Production vendue services 2037740 2037740 1823433
Chiffres d’affaires nets 2037759 1367 2039126 1824062
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8345 5302
Autres produits 22814 17
Total des produits d’exploitation (I) 2070285 1829382
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6949 1409
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 50853 51699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -93 2354
Autres achats et charges externes 675678 670004
Impôts, taxes et versements assimilés 24392 17496
Salaires et traitements 343005 320587
Charges sociales 87659 87346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174898 194636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 165 264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6778 3755
Total des charges d’exploitation (II) 1370283 1349549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 700002 479833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10465 8542
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10465 8542
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16807 22302
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16807 22302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6342 -13760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 693660 466073
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11500 27415
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70 4194
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 108 982
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 178 5176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11322 22239
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 228285 150602
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2092250 1865339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1615553 1527629
BENEFICE OU PERTE 476696 337710
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 457514
Total Immobilisations corporelles 2073852 10151
Total Immobilisations financières 55000 600
Total Général 2586366 10751
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5200 452314
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8036 2075967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55600
Total Général 13236 2583881
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6555 5200 1355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1335190 170548 7928 1497810
AMORTISSEMENTS Total Général 1341745 170548 13128 1499165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 23215
Total Provisions réglementées 34715 11500 23215
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 264 576 411 429
Autres provisions pour dépréciation 19665 19665
Total Provisions pour dépréciation 19929 576 411 20094
TOTAL GENERAL 54644 576 11911 43309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 165
- Financières
- Exceptionnelles 11500
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 55600 55600
Clients douteux ou litigieux 457 457
Autres créances clients 98589 98589
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 878 878
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22687 22687
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 14874 14874
Groupe et associés 2214694 2214694
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31420 31420
Charges constatées d’avance 65739 65739
TOTAL ETAT DES CREANCES 2504939 2504939
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 586 586
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 283910 159930 123980
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 248622 248622
Personnel et comptes rattachés 37320 37320
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26131 26131
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16174 16174
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 67178 67178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6000 6000
Groupe et associés 207923 207923
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11338 11338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 905184 781204 123980
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 153994
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 18