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BILAN FIRST HOTEL 2016 Siren 309979318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6555	6555		
Fonds commercial	450959		450959	450959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1456291	739454	716837	842269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237383	164398	72985	98620
Autres immobilisations corporelles	370815	253019	117796	157094
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000		55000	55000
TOTAL (I)	2577003	1163426	1413578	1613942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6017		6017	7217
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45547		45547	37813
Autres créances	1769252	19665	1749587	1243800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60068		60068	328403
Charges constatées d’avance	64256		64256	10546
TOTAL (II)	1945140	19665	1925475	1627778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14500		14500	18850
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4536644	1183091	3353553	3260570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1869679		1529352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216788		340327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46215		57715	
TOTAL (I)	2152805		1947516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15915		15915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15915		15915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586494		729333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23736		27666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339625		334794	
Dettes fiscales et sociales	227240		188394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7738		16952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184833		1297139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353553		3260570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746928		710955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		328	328	138
Production vendue biens				
Production vendue services	1843052		1843052	2159911
Chiffres d’affaires nets	1843052	328	1843379	2160049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901	8853
Autres produits			36	21441
Total des produits d’exploitation (I)			1844316	2190343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005	930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74067	70950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1200	-4684
Autres achats et charges externes			716388	840404
Impôts, taxes et versements assimilés			16958	59978
Salaires et traitements			373361	366814
Charges sociales			112402	93769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201163	230770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5462	3284
Total des charges d’exploitation (II) 			1502007	1662214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342309	528129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6801	4328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6801	4328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27119	24738
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27169	24738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20368	-20410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321941	507719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		3102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11500		11500	
Total des produits exceptionnels (VII)	11757		15802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19665		15915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19665		24476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7908		-8674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97245		158718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1862874		2210472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646086		1870146	
BENEFICE OU PERTE	216788		340327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457514		
Total Immobilisations corporelles		2058041		6448
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		2570555		6448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2064489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général				2577003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6555			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960058	196813		1156871
AMORTISSEMENTS Total Général	966613	196813		1163426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46215
Total Provisions réglementées	57715		11500	46215
Provisions pour litiges				15915
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15915			15915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19665		19665
Total Provisions pour dépréciation		19665		19665
TOTAL GENERAL	73630	19665	11500	81795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19665	11500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45547			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17657			
Groupe et associés	1625947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94734			
Charges constatées d’avance	64256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1934055	1879055	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	310	310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	586183	148279	437904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339625	339625		
Personnel et comptes rattachés	48872	48872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28226	28226		
Impôts sur les bénéfices	76414	76414		
T.V.A.	16594	16594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57134	57134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7738	7738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161096	723192	437904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel