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BILAN CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL & DES TRANSMISSIONS 2017 Siren 309950855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	623058	332740	290318	175378
Concessions, brevets et droits similaires	2139240	1854168	285071	360511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	548306		548306	745136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610675	541481	69193	78130
Autres immobilisations corporelles	1463254	835285	627968	704162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1773001		1773001	1773001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2017		2017	5290
TOTAL (I)	7159553	3563676	3595877	3841609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3303941		3303941	3437340
En cours de production de biens				
En cours de production de services	531846		531846	481379
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32177		32177	47285
Clients et comptes rattachés	9543972	9211	9534760	8189078
Autres créances	1755506		1755506	1821872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1192923		1192923	1915
Charges constatées d’avance	388589		388589	456750
TOTAL (II)	16748956	9211	16739745	14435621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23908510	3572888	20335622	18277231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles	17747		17747	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1310333		1310333	
Report à nouveau	-382981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412782		-382981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542681		1129899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		95093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		95093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994680		2390614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91267		171427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11767488		8043724	
Dettes fiscales et sociales	4847042		4715507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326			
Autres dettes	1066239		1730965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18768941		17052239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20335622		18277231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18112825		15079655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1282813		1282813	4796
Production vendue biens				
Production vendue services	56310776		56310776	62451853
Chiffres d’affaires nets	57593589		57593589	62456650
				
Production stockée			50466	-240225
Production immobilisée			470990	765316
Subventions d’exploitation			6723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260104	251032
Autres produits			3233	1647
Total des produits d’exploitation (I)			58385109	63234419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180787	996
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38761004	40314740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133399	295700
Autres achats et charges externes			3775449	4333931
Impôts, taxes et versements assimilés			518116	700186
Salaires et traitements			9541810	12752382
Charges sociales			3195525	4172324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			784762	700746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			366	17065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24000
Autres charges			41215	27267
Total des charges d’exploitation (II) 			57932437	63339340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452671	-104920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18399	22648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13813	31477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			446	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16648
Total des produits financiers (V)			32660	70775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102853	109562
Différences négatives de change			323	35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103177	109598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70517	-38822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382154	-143743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143511		7900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71093		39158	
Total des produits exceptionnels (VII)	214604		47058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183976		215203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71093	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183976		286296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30627		-239238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58632374		63352253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58219592		63735235	
BENEFICE OU PERTE	412782		-382981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	342905		417245	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		300433		322626
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2541936		823162
Total Immobilisations corporelles		1999126		74803
Total Immobilisations financières		1778291		
Total Général		6619786		1220591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623059
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		677551		2687547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	2073929
Prêts et immobilisations financières			3272	
Total Immobilisations financières			3272	1775019
Total Général		677551	3272	7159554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	125055	207686		332740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1216834	159196	-738	1376768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778177	784762	-738	3563676
AMORTISSEMENTS Total Général	2778177	784762	-738	3563676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	95093		71093	24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28237	366	19391	9212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28237	366	19391	9212
TOTAL GENERAL	123330	366	90484	33212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366	19391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71093	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2018		2018	
Clients douteux ou litigieux	10880	10880		
Autres créances clients	9533092	9533092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232190	232190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	585371	585371		
T. V. A.	106160	106160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	528208	528208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303578	303578		
Charges constatées d’avance	388590	388590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11690087	11688069	2018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5030	5030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	989651	333535	656116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11767489	11767489		
Personnel et comptes rattachés	1673988	1673988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	996116	996116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2101573	2101573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75365	75365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327	327		
Groupe et associés	91267	91267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1066240	1066240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18767046	18110930	656116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	382238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	323		358	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	323		358