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BILAN VERMELDIS 2018 Siren 309868818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147341	147140	202	
Fonds commercial	304898		304898	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5154	391	4762	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	911997	802717	109280	
Autres immobilisations corporelles	2282105	1515211	766894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1676640		1676640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	558809		558809	
Prêts				
Autres immobilisations financières	231384		231384	
TOTAL (I)	6118327	2465459	3652869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2701		2701	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1919453		1919453	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449691	8308	441383	
Autres créances	2361277	2072	2359205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822706		822706	
Charges constatées d’avance	142819		142819	
TOTAL (II)	5698648	10380	5688268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11816975	2475838	9341137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	351000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69529			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69529			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3373403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2738			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512674			
Dettes fiscales et sociales	821506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39803			
Autres dettes	315379			
Produits constatés d’avance (2)	5000			
TOTAL (IV)	7070632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9341137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3979533			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1700000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30821740		30821740	
Production vendue biens	1175694		1175694	
Production vendue services	548844		548844	
Chiffres d’affaires nets	32546278		32546278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53003	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38914	
Autres produits			204633	
Total des produits d’exploitation (I)			32842828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26850324	
Variation de stock (marchandises)			-3819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6863	
Autres achats et charges externes			1918818	
Impôts, taxes et versements assimilés			411723	
Salaires et traitements			2230197	
Charges sociales			684344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51681	
Total des charges d’exploitation (II) 			32623020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			410	
Autres intérêts et produits assimilés			17986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			230970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34384			
Reprises sur provisions et transferts de charges	116858			
Total des produits exceptionnels (VII)	158000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69529			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27120			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33231797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32779436			
BENEFICE OU PERTE	452362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43937			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1302			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451414		825
Total Immobilisations corporelles		3183091		25378
Total Immobilisations financières		2458672		42128
Total Général		6093178		68331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				452239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1440		
Total Immobilisations corporelles		1440	7774	3199256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33967	2466833
Total Général		1440	41742	6118327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146516	623		147140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2089340	235024	6044	2318319
AMORTISSEMENTS Total Général	2235856	235647	6044	2465459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69529
Total Provisions pour risques et charges	116858	69529	116858	69529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11907	8308	11907	8308
Autres provisions pour dépréciation	2284		212	2072
Total Provisions pour dépréciation	14191	8308	12119	10380
TOTAL GENERAL	131049	77837	128977	79909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8308	12119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69529	116858	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231384			
Clients douteux ou litigieux	15225			
Autres créances clients	434466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52515			
Autres impôts, taxes versements assimilés	107828			
Divers				
Groupe et associés	2002701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198197			
Charges constatées d’avance	142819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3185171	2953787	231384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		-1700000	1700000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3373403	1982433	514919	
Emprunts et dettes financières divers	576	576		
Fournisseurs et comptes rattachés	2512674	2512674		
Personnel et comptes rattachés	419058	419058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197300	197300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23695	23695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181453	181453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39803	39803		
Groupe et associés	2791	2791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314750	314750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7070502	3979533	2214919	876050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	398434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel