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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION ROYANNAISE SA 2018 Siren 309812881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63754	47569	16185	
Fonds commercial	2894879		2894879	
Autres immobilisations incorporelles	202469	202469		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1492445	267816	1224629	
Constructions	21147252	17960176	3187075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6553430	5308356	1245073	
Autres immobilisations corporelles	6330292	3787950	2542341	
Immobilisations en cours	2263350		2263350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2264021		2264021	
Créances rattachées à des participations	341774		341774	
Autres titres immobilisés	98149		98149	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28327		28327	
TOTAL (I)	43680147	27574339	16105808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106371		106371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10620383	146775	10473608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221285	28237	193048	
Autres créances	3436459		3436459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5863		5863	
Disponibilités	4225777		4225777	
Charges constatées d’avance	320824		320824	
TOTAL (II)	18936966	175012	18761954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62617113	27749351	34867762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5826586			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3889871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10816457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	552919			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	552919			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11887459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1488274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148678			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5863015			
Dettes fiscales et sociales	3856391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128023			
Produits constatés d’avance (2)	126543			
TOTAL (IV)	23498385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34867762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17496420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2192704			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102688657		102688657	
Production vendue biens	11492904		11492904	
Production vendue services	2666901		2666901	
Chiffres d’affaires nets	116848462		116848462	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365157	
Autres produits			24327	
Total des produits d’exploitation (I)			117237947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85846594	
Variation de stock (marchandises)			308325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			914029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16950	
Autres achats et charges externes			9074184	
Impôts, taxes et versements assimilés			1750432	
Salaires et traitements			8327824	
Charges sociales			3315599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1689287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115824	
Autres charges			28507	
Total des charges d’exploitation (II) 			111500432	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5737514	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5598	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47754	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2313	
Autres intérêts et produits assimilés			179324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168918	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168918	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5803587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321312			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	899125			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	992823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117859075			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113969204			
BENEFICE OU PERTE	3889871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3161103		
Total Immobilisations corporelles		34931839		3941710
Total Immobilisations financières		2385151		389202
Total Général		40478093		4330912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3161103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1086778	37786771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42080	2732273
Total Général			1128858	43680147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245436	4603		250039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26632417	1773877	1081994	27324301
AMORTISSEMENTS Total Général	26877853	1778480	1081994	27574339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				437095
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115824
Total Provisions pour risques et charges	186552	366367		552919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	186552	366367		552919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250543		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	341775	341775		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28328	28328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221285	221285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3436460	3436460		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	320824	320824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4348672	4348672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4892704	4892704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6994755	1742703	4082866	1169186
Emprunts et dettes financières divers	1488247	887012	601235	
Fournisseurs et comptes rattachés	5863016	5863016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3856392	3856392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128051	128051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126543	126543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23349707	17496420	4684101	1169186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4040854			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	349			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	349