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BILAN SOCIETE DISTRIBUTION ROYANNAISE SA 2016 Siren 309812881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51254	34368	16887	
Fonds commercial	2894879		2894879	
Autres immobilisations incorporelles	199851	199851		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1472445	241310	1231136	
Constructions	21237555	16750491	4487064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6673823	5045047	1628776	
Autres immobilisations corporelles	5241388	2945526	2295863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990851		1990851	
Créances rattachées à des participations	252874		252874	
Autres titres immobilisés	31751		31751	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25428		25428	
TOTAL (I)	40072100	25216592	14855508	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92067		92067	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10239550	237270	10002280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480713	158049	322664	
Autres créances	2710760		2710760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5864		5864	
Disponibilités	4638721		4638721	
Charges constatées d’avance	211052		211052	
TOTAL (II)	18378727	395319	17983408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58450827	25611911	32838916	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4485675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3476042			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9061717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188052			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188052			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10526715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2849323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	293957			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5443625			
Dettes fiscales et sociales	3924138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66597			
Autres dettes	233276			
Produits constatés d’avance (2)	251516			
TOTAL (IV)	23589147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32838916			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18100477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	961356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99642490		99642490	
Production vendue biens	10807771		10807771	
Production vendue services	2422139		2422139	
Chiffres d’affaires nets	112872400		112872400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426638	
Autres produits			11268	
Total des produits d’exploitation (I)			113310307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84010590	
Variation de stock (marchandises)			-98615	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31403	
Autres achats et charges externes			8082315	
Impôts, taxes et versements assimilés			1752517	
Salaires et traitements			8169436	
Charges sociales			3241334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1844242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46552	
Autres charges			18624	
Total des charges d’exploitation (II) 			108019301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5291005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2766	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2065	
Produits financiers de participations			46999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166	
Autres intérêts et produits assimilés			119402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			153	
Total des produits financiers (V)			166719	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81122	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5210585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50351			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	733944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1131075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113836915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110360873			
BENEFICE OU PERTE	3476042			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28795			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3044844		101140
Total Immobilisations corporelles		33311875		2079020
Total Immobilisations financières		2231909		124876
Total Général		38588628		2305036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3145985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		649745	115939	34625212
Prêts et immobilisations financières			25428	
Total Immobilisations financières			55882	2300904
Total Général		649745	171821	40072100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224256	9962		234219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23237724	1860589	115940	24982373
AMORTISSEMENTS Total Général	23461980	1870551	115940	25216592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175137	46552	33637	188052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202869	237270	202869	237270
Sur comptes clients	147556	12392	1900	158049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350425	249662	204769	395319
TOTAL GENERAL	525563	296214	238407	583371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296215	238406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	252874	252874		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25428	25428		
Clients douteux ou litigieux	30048			
Autres créances clients	450665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5592			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73426			
T. V. A.	94838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2420875			
Charges constatées d’avance	211052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3680827	3680827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4661357	4661357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5865358	1639548	3917567	
Emprunts et dettes financières divers	2275821	1012961	1262860	
Fournisseurs et comptes rattachés	5443625	5443625		
Personnel et comptes rattachés	1722032	1722032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875181	875181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306135	306135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1020789	1020789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66597	66597		
Groupe et associés	573502	573502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233276	233276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251516	251516		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23295190	17806520	5180427	308243
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1478034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1438619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel