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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES 2018 Siren 309844330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1065
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44793	39123	5671	9343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101223	17622	83601	7733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5744		5744	5104
Prêts				
Autres immobilisations financières	12752		12752	12241
TOTAL (I)	164512	56744	107768	35486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	888604	161720	726884	819830
Autres créances	357526		357526	231436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	120200
Disponibilités	285838		285838	301626
Charges constatées d’avance	3474		3474	12993
TOTAL (II)	1635442	161720	1473722	1486085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799954	218464	1581490	1521571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626700		448991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99852		177710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836553		736700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53725		62725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53725		62725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117183		96826	
Dettes fiscales et sociales	563131		583313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10350		41477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691212		722145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581490		1521571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3651925	20249	3672174	3593636
Chiffres d’affaires nets	3651925	20249	3672174	3593636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11787	15234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149864	66262
Autres produits			143	5697
Total des produits d’exploitation (I)			3833968	3680828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720606	723433
Impôts, taxes et versements assimilés			139260	108240
Salaires et traitements			2230814	2172145
Charges sociales			549443	474713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14138	11264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52343	41270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16955	2174
Total des charges d’exploitation (II) 			3723558	3533239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110410	147589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			647	1315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	1315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1090	1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111500	148904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1810		56314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1810		56314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		23354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16385		23354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14575		32960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2929		4154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836867		3738457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3737015		3560747	
BENEFICE OU PERTE	99852		177710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			66262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			3	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12916		
Total Immobilisations corporelles		44793		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12916	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11851	1065	12916	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35451	3672		39123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13131	9401	4910	17622
AMORTISSEMENTS Total Général	60433	14138	17826	56744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12752		12752	
Clients douteux ou litigieux	193653		193653	
Autres créances clients	694951	694951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38988	38988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135597	135597		
T. V. A.	27037	27037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53643	53643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102260	102260		
Charges constatées d’avance	3474	3474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262356	1055951	206405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117183	117183		
Personnel et comptes rattachés	152652	152652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111616	111616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202064	202064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96800	96800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10350	10350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691212	691212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel