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BILAN SOCIETE DE PRESTATIONS DE SERVICES 2017 Siren 309844330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12916	11851	1065	3649
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44793	35451	9343	14038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20864	13131	7733	7423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5104		5104	4192
Prêts				
Autres immobilisations financières	12241		12241	11582
TOTAL (I)	95918	60433	35486	40884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945140	125310	819830	822046
Autres créances	231436		231436	183173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120200		120200	54700
Disponibilités	301626		301626	202472
Charges constatées d’avance	12993		12993	10109
TOTAL (II)	1611395	125310	1486085	1272500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1707313	185743	1521571	1313384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448991		337736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177710		111254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736700		558991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62725		62725	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62725		62725	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529		542	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96826		47624	
Dettes fiscales et sociales	583313		629717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41477		13785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722145		691668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521571		1313384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722145		691668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3552085	41551	3593636	3199191
Chiffres d’affaires nets	3552085	41551	3593636	3199191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15234	1523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66262	39380
Autres produits			5697	8145
Total des produits d’exploitation (I)			3680828	3248240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723433	596976
Impôts, taxes et versements assimilés			108240	102625
Salaires et traitements			2172145	1907707
Charges sociales			474713	492451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11264	9076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41270	20982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2174	728
Total des charges d’exploitation (II) 			3533239	3130546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147589	117694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1315	246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315	246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1315	246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148904	117940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56314		769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56314		769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23354		7454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23354		7454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32960		-6685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3738457		3249254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560747		3138000	
BENEFICE OU PERTE	177710		111254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66262		30853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12916		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44793		
Total Immobilisations corporelles		16569		4295
Total Immobilisations financières		15774		1571
Total Général		90053		5866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12916
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17345
Total Général				95918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9267	2584		11851
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30756	4695		35451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9146	3985		13131
AMORTISSEMENTS Total Général	49169	11264		60433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62725			62725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84040	41270		125310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84040	41270		125310
TOTAL GENERAL	146765	41270		188035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12241			
Clients douteux ou litigieux	149925			
Autres créances clients	95215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139078			
T. V. A.	25776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27577			
Charges constatées d’avance	12993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1201810	1189569	12241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96826	96826		
Personnel et comptes rattachés	166789	166789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114452	114452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210993	210993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91080	91080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41477	41477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	722145	722145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52484		46297	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	308739		227597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362210		323083	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723433		596976	
Taxe professionnelle	18129		14859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90111		87766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108240		102625	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	91373		71476	
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74